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BILAN TAKA CLUB 2018 Siren 351499785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99030		99030	96913
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	369243	257510	111733	144799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172084	71310	100774	127805
Autres immobilisations corporelles	456637	301315	155322	204257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14331		14331	9798
TOTAL (I)	1141815	630135	511680	614062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7645		7645	55559
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99808		99808	40016
Autres créances	93080		93080	170919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22941		22941	70343
Charges constatées d’avance	11337		11337	5700
TOTAL (II)	234811		234811	342537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1376625	630135	746491	956599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	28720		28720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142371		142371	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2872		2872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11341		11341	
Report à nouveau	-807077		-836132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14282		29055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-636055		-621773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	172734		245285	
TOTAL (III)	172734		245285	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19125		19125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212189		556471	
Dettes fiscales et sociales	978498		756990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1209812		1333087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	746491		956599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1209180		1209180	1806288
Production vendue biens				
Production vendue services	52120		52120	62468
Chiffres d’affaires nets	1261300		1261300	1868756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			59777	23682
Total des produits d’exploitation (I)			1321077	1892438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			233162	422140
Variation de stock (marchandises)			47914	19349
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2507
Autres achats et charges externes			344864	544967
Impôts, taxes et versements assimilés			22993	26401
Salaires et traitements			529982	481941
Charges sociales			196139	167380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111179	115758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				85022
Autres charges			13993	34368
Total des charges d’exploitation (II) 			1500226	1899833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179149	-7395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			742	4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			742	4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-742	-4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179891	-7398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169048		36493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169048		36493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3439		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3439		39	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165609		36454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1490125		1928931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1504407		1899876	
BENEFICE OU PERTE	-14282		29055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127403		2117
Total Immobilisations corporelles		1509790		7311
Total Immobilisations financières		14330		
Total Général		1651523		9428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			519136	997965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14330
Total Général			519136	1141815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1032928	111178	513970	630136
AMORTISSEMENTS Total Général	1032928	111178	513970	630136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				172734
Total Provisions pour risques et charges	245285		72551	172734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	245285		72551	172734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99808	99808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51480	51480		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	151288	151288		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19125	19125		
Fournisseurs et comptes rattachés	212189	212189		
Personnel et comptes rattachés	38993	38993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	727627	727627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77640	77640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1075574	1075574		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59260			
Location, charges locatives et de copropriété	700			
Personnel extérieur à l’entreprise	40711			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30319			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	213874			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	344864			
Taxe professionnelle	14745			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8248			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22993			
Montant de la TVA. collectée	214019			
Total TVA. déductible sur biens et services	10112874			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16