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BILAN TAKA CLUB 2017 Siren 351499785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96913		96913	
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	666980	522181	144799	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	346533	218728	127805	
Autres immobilisations corporelles	496275	292018	204257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9798		9798	
TOTAL (I)	1646990	1032927	614062	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55559		55559	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40016		40016	
Autres créances	170919		170919	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70343		70343	
Charges constatées d’avance	5700		5700	
TOTAL (II)	342537		342537	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1989527	1032927	956599	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	28720			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142371			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2872			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11341			
Report à nouveau	-836132			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29055			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-621773			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	245285			
TOTAL (III)	245285			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19125			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556471			
Dettes fiscales et sociales	756990			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	501			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1333087			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	956599			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1806288		1806288	
Production vendue biens				
Production vendue services	62468		62468	
Chiffres d’affaires nets	1868756		1868756	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23682	
Total des produits d’exploitation (I)			1892438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			422140	
Variation de stock (marchandises)			19349	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2507	
Autres achats et charges externes			544967	
Impôts, taxes et versements assimilés			26401	
Salaires et traitements			481941	
Charges sociales			167380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85022	
Autres charges			34368	
Total des charges d’exploitation (II) 			1899833	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7395	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7398	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36493			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36493			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36454			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1928931			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1899876			
BENEFICE OU PERTE	29055			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127403		
Total Immobilisations corporelles		1461426		48364
Total Immobilisations financières		1248		
Total Général		1590077		48364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1509790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1248
Total Général				1638441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	917171	115757		1032928
AMORTISSEMENTS Total Général	917171	115757		1032928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				276208
Total Provisions pour risques et charges	165243	115945	4980	276208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	165243	115945	4980	276208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28924			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	68940	68940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19125	19125		
Fournisseurs et comptes rattachés	556868	556868		
Personnel et comptes rattachés	29284	29284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	544284	544284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113116	113116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67516	67516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14811	14811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1345004	1345004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35299			
Location, charges locatives et de copropriété	152934			
Personnel extérieur à l’entreprise	60528			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16499			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	279257			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	544517			
Taxe professionnelle	19097			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7304			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26401			
Montant de la TVA. collectée	312294			
Total TVA. déductible sur biens et services	149405			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18