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BILAN TAKA CLUB 2016 Siren 351499785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96913		96913	
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	660981	486169	174812	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311926	195639	116287	
Autres immobilisations corporelles	488518	235362	253156	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1248		1248	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1590076	917170	672906	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2507		2507	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74909		74909	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45505		45505	
Autres créances	-39200		-39200	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-496		-496	
Disponibilités	63163		63163	
Charges constatées d’avance	9150		9150	
TOTAL (II)	155538		155538	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1745614	917170	828444	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	28720			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142371			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2872			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11341			
Report à nouveau	-961048			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124915			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-650829			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	165245			
TOTAL (III)	165245			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	102570			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603537			
Dettes fiscales et sociales	493650			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113417			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1314028			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828444			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2288951		2288951	
Production vendue biens				
Production vendue services	113302		113302	
Chiffres d’affaires nets	2402253		2402253	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15199	
Autres produits			672	
Total des produits d’exploitation (I)			2418124	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			477594	
Variation de stock (marchandises)			16893	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-420	
Autres achats et charges externes			641227	
Impôts, taxes et versements assimilés			37393	
Salaires et traitements			618957	
Charges sociales			212626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			165243	
Autres charges			70681	
Total des charges d’exploitation (II) 			2329491	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88633	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			738	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			738	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-738	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87895	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18504			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37020			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2473648			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2348733			
BENEFICE OU PERTE	124915			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127403		
Total Immobilisations corporelles		1203923		257503
Total Immobilisations financières		1248		
Total Général		1332574		257503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1461426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1248
Total Général				1590077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	827874	89297		917171
AMORTISSEMENTS Total Général	827874	89297		917171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				165243
Total Provisions pour risques et charges		165243		165243
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		165243		165243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28924			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	74429	74429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	854	854		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	603537	603537		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46908	46908		
Impôts sur les bénéfices	387388	387388		
T.V.A.	7978	7978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51375	51375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102570	102570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113417	113417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1314027	1314027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42751			
Location, charges locatives et de copropriété	189228			
Personnel extérieur à l’entreprise	93842			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	282406			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	641227			
Taxe professionnelle	16156			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21237			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37393			
Montant de la TVA. collectée	419592			
Total TVA. déductible sur biens et services	145431			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel