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BILAN SOC EXPLO DISTR ENERGIE PARISIENNE 2021 Siren 351481080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45708	45708		
Fonds commercial	4020611		4020611	2421802
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149774	149774		
Autres immobilisations corporelles	2251186	2082673	168513	136988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	147902		147902	2927922
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13169	1807	11362	11362
Prêts	3933		3933	
Autres immobilisations financières	6590		6590	6190
TOTAL (I)	6638873	2279961	4358911	5505982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156729		156729	195207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1594256		1594256	3254341
Clients et comptes rattachés	10680912	1726117	8954796	6910980
Autres créances	1811182	184767	1626416	1291944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	480184		480184	479460
Disponibilités	684046		684046	135259
Charges constatées d’avance	3128		3128	1383
TOTAL (II)	15410437	1910883	13499553	12268576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22049309	4190845	17858465	17774558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245000		245000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8726001		8726000	
Report à nouveau	968464		377916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1675058		590549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11691523		10016464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338413		1629318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	418287		1146380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2584850		2651718	
Dettes fiscales et sociales	1192234		1233340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102000			
Produits constatés d’avance (2)	1531158		1097336	
TOTAL (IV)	6166942		7758093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17858465		17774558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	418287			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			494066	182362
Production vendue biens				
Production vendue services			7221454	7413651
Chiffres d’affaires nets			7715521	7596013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			86	1037
Total des produits d’exploitation (I)			7715606	7597050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41512	25282
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			960460	1141684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38478	47328
Autres achats et charges externes			1691735	1863894
Impôts, taxes et versements assimilés			134761	90695
Salaires et traitements			3150852	2568879
Charges sociales			1356972	1158804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67358	153897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	1123
Total des charges d’exploitation (II) 			7442187	7051586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273419	545465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1647836	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6245	16739
Autres intérêts et produits assimilés			6805	8910
Reprises sur provisions et transferts de charges			8504	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1669390	25649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5333	20536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5333	20536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1664057	5113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1937476	550578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1145		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3583		335666	
Reprises sur provisions et transferts de charges	947		6452	
Total des produits exceptionnels (VII)	5675		342619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185361		11467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			101280	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185361		112747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-179686		229871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82732		189901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9390672		7965318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7715613		7374770	
BENEFICE OU PERTE	1675058		590548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2442522	1623797	
Total Immobilisations corporelles		1625464	814074	
Total Immobilisations financières		2947281	62236	
Total Général		7015266	2500107	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4066319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38578	2400960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2837922	171594
Total Général			2876500	6638873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20720	24988		45708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1486758	784267	38578	2232447
AMORTISSEMENTS Total Général	1507478	809255	38578	2278155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3933		3933	
Autres immobilisations financières	6590		6590	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10680912	10680912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1811182	1811182		
Charges constatées d’avance	3128	3128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12505745	12495222	10523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	338413	338413		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2584850	2584850		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1192234	1192234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3517	3517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	516770	516770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1531158	1531158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6166942	6166942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel