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BILAN SOC EXPLO DISTR ENERGIE PARISIENNE 2020 Siren 351481080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20720	20720		
Fonds commercial	2421802		2421802	2421802
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1718		1718	1718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69427	69427		
Autres immobilisations corporelles	1554319	1417331	136988	343402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2927922		2927922	2927922
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13169	1807	11362	10933
Prêts				
Autres immobilisations financières	6190		6190	6190
TOTAL (I)	7015266	1509285	5505982	5711967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195207		195207	242535
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3254341		3254341	
Clients et comptes rattachés	8390852	1479871	6910980	8644101
Autres créances	1291944		1291944	1480748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	479460		479460	479015
Disponibilités	135259		135259	98625
Charges constatées d’avance	1383		1383	
TOTAL (II)	13748447	1479871	12268576	10945024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20763713	2989156	17774558	16656992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245000		245000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8726000		8726000	
Report à nouveau	377916		709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	590549		377207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10016464		9425916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1629318		2164501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1146380		696380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2651718		2322979	
Dettes fiscales et sociales	1233340		883837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1097336		1163379	
TOTAL (IV)	7758093		7231076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17774558		16656992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7308093		7195192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1593920		1999004	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			182362	32577207
Production vendue biens				231
Production vendue services			7413651	5352349
Chiffres d’affaires nets			7596013	37929787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				156682
Autres produits			1037	48101
Total des produits d’exploitation (I)			7597050	38134570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25282	30244997
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1141684	1108702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47328	-8301
Autres achats et charges externes			1863894	1769461
Impôts, taxes et versements assimilés			90695	180517
Salaires et traitements			2568879	2894883
Charges sociales			1158804	1248438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153897	166542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1123	44411
Total des charges d’exploitation (II) 			7051586	37649651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			545465	484920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16739	592
Autres intérêts et produits assimilés			8910	38984
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25649	39576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20536	16152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20536	16152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5113	23424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550578	508344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	335666		23500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6452		10243	
Total des produits exceptionnels (VII)	342619		33743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11467		10840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101280		23574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112747		34415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	229871		-671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189901		130466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7965318		38207890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7374770		37830683	
BENEFICE OU PERTE	590548		377206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2442522		
Total Immobilisations corporelles		2279746		48763
Total Immobilisations financières		2946852		428
Total Général		7669120		49191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2442522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			703046	1625464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2947281
Total Général			703046	7015266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20720			20720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1934627	153897	601766	1486758
AMORTISSEMENTS Total Général	1955346	153897	601766	1507478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	195207	242535		47328
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195207	242535		47328
TOTAL GENERAL	195207	242535		47328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6190		6190	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8390852	8390852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1291944	1291944		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1383	1383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9690369	9684179	6190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1593920	1593920		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35399	35399		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2651718	2651718		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1233340	1233340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450000	450000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	696380	246380		450000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1097336	1097336		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7758093	7308093		450000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel