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BILAN SOC EXPLO DISTR ENERGIE PARISIENNE 2019 Siren 351481080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20720	20720		
Fonds commercial	2421802		2421802	2421802
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1718		1718	1718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69427	69427		10
Autres immobilisations corporelles	2208602	1865200	343402	461354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2927922		2927922	2927922
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12740	1807	10933	10933
Prêts				10000
Autres immobilisations financières	6190		6190	6190
TOTAL (I)	7669120	1957153	5711967	5839929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	242535		242535	234234
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10123973	1479871	8644101	8128096
Autres créances	1480748		1480748	1256433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	479015		479015	479015
Disponibilités	98625		98625	756532
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12424896	1479871	10945024	10854309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20094016	3437025	16656992	16694238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245000		245000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8726000		8343000	
Report à nouveau	709		427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	377207		383282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9425916		9048709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2164501		1938448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	696380		322893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2322979		3304651	
Dettes fiscales et sociales	883837		1175532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1163379		904005	
TOTAL (IV)	7231076		7645529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16656992		16694238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35884		7480031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1999004		1570088	
Dont emprunts participatifs	696380			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			32577207	29576196
Production vendue biens			231	226
Production vendue services			5352349	5879691
Chiffres d’affaires nets			37929787	35456113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156682	
Autres produits			48101	10491
Total des produits d’exploitation (I)			38134570	35466604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30244997	28226837
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1108702	849879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8301	-166626
Autres achats et charges externes			1769461	2127104
Impôts, taxes et versements assimilés			180517	149642
Salaires et traitements			2894883	2466310
Charges sociales			1248438	1061045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166542	154533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44411	89689
Total des charges d’exploitation (II) 			37649651	34958412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			484920	508192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			592	1113
Autres intérêts et produits assimilés			38984	33045
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39576	34157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16152	7679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16152	7679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23424	26478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			508344	534670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3981	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23500		14700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10243		9841	
Total des produits exceptionnels (VII)	33743		28523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10840		5070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23574		33727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34415		38798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-671		-10274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130466		141113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38207890		35529284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37830683		35146002	
BENEFICE OU PERTE	377206		383282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2442522		
Total Immobilisations corporelles		2272158		144070
Total Immobilisations financières		2956852		
Total Général		7671533		144070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2442522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136482	2279746
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			10000	2946852
Total Général			146482	7669120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20720			20720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1809077	166542	40992	1934627
AMORTISSEMENTS Total Général	1829797	166542	40992	1955346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6190		6190	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10123973	10123973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1480748	1480748		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11610911	11604721	6190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1999004	1999004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165497	129613	35884	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2322979	2322979		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	883837	883837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	696380	696380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1163379	1163379		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7231076	7195192	35884	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel