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BILAN SOC EXPLO DISTR ENERGIE PARISIENNE 2018 Siren 351481080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20720	20720		
Fonds commercial	2421802		2421802	2421802
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1718		1718	1718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69427	69417	10	1404
Autres immobilisations corporelles	2201014	1739660	461354	424487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2927922		2927922	2927922
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12740	1807	10933	11046
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	6190		6190	6190
TOTAL (I)	7671533	1831603	5839929	5794568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	234234		234234	67607
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9764649	1636553	8128096	7021330
Autres créances	1256433		1256433	1304898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	479015		479015	478559
Disponibilités	756532		756532	873842
Charges constatées d’avance				25297
TOTAL (II)	12490862	1636553	10854309	9771533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20162395	3468157	16694238	15566102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245000		245000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8343000		8103000	
Report à nouveau	427		918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383282		239509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9048709		8665427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1938448		1850468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	322893			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3304651		2352012	
Dettes fiscales et sociales	1175532		1506096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	904005		1192098	
TOTAL (IV)	7645529		6900675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16694238		15566102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7480031		6492164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1570088		1441958	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29576196		29576196	14076888
Production vendue biens	226		226	224
Production vendue services	5879691		5879691	3921225
Chiffres d’affaires nets	35456113		35456113	17998337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				26090
Autres produits			10491	16471
Total des produits d’exploitation (I)			35466604	18040898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28226837	13323742
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			849879	565769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-166626	205662
Autres achats et charges externes			2127104	1292035
Impôts, taxes et versements assimilés			149642	101389
Salaires et traitements			2466310	1502243
Charges sociales			1061045	601961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154533	75529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89689	32738
Total des charges d’exploitation (II) 			34958412	17701067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			508192	339831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1113	115
Autres intérêts et produits assimilés			33045	21296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34157	21411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7679	4971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7679	4971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26478	16440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			534670	356271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3981		841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14700		32000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9841		2993	
Total des produits exceptionnels (VII)	28523		35835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5070		13226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33727			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38798		13226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10274		22608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141113		139370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35529284		18098144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35146002		17858635	
BENEFICE OU PERTE	383282		239509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20720		
Total Immobilisations corporelles		2168768		
Total Immobilisations financières		2946965		
Total Général		7558255		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2272158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2956852
Total Général				7671533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20720			20720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1741160	154532	86616	1809077
AMORTISSEMENTS Total Général	1761880	154532	86616	1829797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1806			1806
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1636553			1636553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1638360			1638360
TOTAL GENERAL	1638360			1638360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000			
Autres immobilisations financières	6190			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9764649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1256433			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11037272	11021082	16190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1570088	1570088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368360	202862	165498	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3304651	3304651		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1175532	1175532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322893	322893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	904005	904005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7645529	7480031	165498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	157580			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197731			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	77