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BILAN SOC EXPLO DISTR ENERGIE PARISIENNE 2017 Siren 351481080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20720	20720		
Fonds commercial	2421802		2421802	2421802
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1718		1718	1718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69427	68023	1404	2843
Autres immobilisations corporelles	2097624	1673137	424487	447108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2927922		2927922	2927922
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12853	1807	11046	11046
Prêts				
Autres immobilisations financières	6190		6190	14687
TOTAL (I)	7558255	1763687	5794568	5827126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67607		67607	273269
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8657883	1636553	7021330	8159002
Autres créances	1304898		1304898	1213603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	478559		478559	478559
Disponibilités	873842		873842	787898
Charges constatées d’avance	25297		25297	
TOTAL (II)	11408086	1636553	9771533	10912332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18966341	3400240	15566102	16739458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245000		245000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8103000		7708000	
Report à nouveau	918		530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239509		395388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8665427		8425918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1850468		1614440	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2352012		3116550	
Dettes fiscales et sociales	1506096		1476066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1192098		2106484	
TOTAL (IV)	6900675		8313540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15566102		16739458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6492164		7998311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1441958		1128810	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14076888	22095921
Production vendue biens			224	221
Production vendue services			3921225	6456107
Chiffres d’affaires nets			17998337	28552249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26090	279780
Autres produits			16471	581
Total des produits d’exploitation (I)			18040898	28833611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13323742	20290033
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			565769	1175778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			205662	16214
Autres achats et charges externes			1292035	2119116
Impôts, taxes et versements assimilés			101389	152106
Salaires et traitements			1502243	2928608
Charges sociales			601961	1160611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75529	146300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				206752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32738	3229
Total des charges d’exploitation (II) 			17701067	28198747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339831	634864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			115	571
Autres intérêts et produits assimilés			21296	25018
Reprises sur provisions et transferts de charges				383
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21411	25971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4971	14586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4971	14586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16440	11385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356271	646249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	841		2200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32000		3466	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2993		10192	
Total des produits exceptionnels (VII)	35835		15859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13226		10366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13226		10366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22608		5493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139370		256355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18098144		28875441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17858635		28480053	
BENEFICE OU PERTE	239509		395387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20720		
Total Immobilisations corporelles		2170304		
Total Immobilisations financières		2955462		
Total Général		7568287		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2168768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2946965
Total Général				7558255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20720			20720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1718635	75530	53004	1741160
AMORTISSEMENTS Total Général	1739354	75530	53004	1761880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6190			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8657883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1304898			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9994268	9988078	6190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1441958	1441958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	408511			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2352012	2352012		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1506096	1506096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1192098	1192098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6900675	6492164		408511
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel