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BILAN SOC EXPLO DISTR ENERGIE PARISIENNE 2016 Siren 351481080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20720	20720		841
Fonds commercial	2421802		2421802	2421802
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1718		1718	1718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69427	66584	2843	5809
Autres immobilisations corporelles	2099159	1652051	447108	463308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2927922		2927922	2902922
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12853	1807	11046	10663
Prêts				13500
Autres immobilisations financières	14687		14687	14687
TOTAL (I)	7568287	1741161	5827126	5835251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	273269		273269	289483
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9817179	1658176	8159002	5350477
Autres créances	1213603		1213603	1559727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	478559		478559	457940
Disponibilités	787898		787898	671862
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12570508	1658176	10912332	8329489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20138795	3399338	16739458	14164740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245000		245000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7708000		7348000	
Report à nouveau	530		240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395388		361290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8425918		8030530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			96486	
TOTAL (III)			96486	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1614440		1272662	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3116550		1240390	
Dettes fiscales et sociales	1476066		1320555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2106484		2204117	
TOTAL (IV)	8313540		6037724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16739458		14164740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7998311		5708466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1128810		845294	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			22095921	16095033
Production vendue biens			221	221
Production vendue services			6456107	6014709
Chiffres d’affaires nets			28552249	22109964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279780	849828
Autres produits			581	1437
Total des produits d’exploitation (I)			28833611	22961229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20290033	14690665
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1175778	1085340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16214	-65334
Autres achats et charges externes			2119116	2068596
Impôts, taxes et versements assimilés			152106	222601
Salaires et traitements			2928608	2846151
Charges sociales			1160611	1082674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146300	83885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			206752	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				96486
Autres charges			3229	437405
Total des charges d’exploitation (II) 			28198747	22548471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			634864	412759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			571	945
Autres intérêts et produits assimilés			25018	18757
Reprises sur provisions et transferts de charges			383	5190
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25971	24892
Dotations financières sur amortissements et provisions				383
Intérêts et charges assimilées			14586	11395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14586	11778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11385	13114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			646249	425872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2200		5300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3466		8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10192		14273	
Total des produits exceptionnels (VII)	15859		27906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10366		27973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10366		27973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5493		-67	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256355		64515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28875441		23014027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28480053		22652737	
BENEFICE OU PERTE	395387		361290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20720		
Total Immobilisations corporelles		2073104		
Total Immobilisations financières		2943962		
Total Général		7459587		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2170304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2955462
Total Général				7568287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19879	841		20720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1602268	145459	29093	1718635
AMORTISSEMENTS Total Général	1622147	146300	29093	1739354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96486		96486	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	96486		96486	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			96486	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14687			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11045469	11030782	14687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1128810	1128810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	485629	170400	315229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3116550	3116550		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2106484	2106484		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8313540	7998311	315229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	216000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel