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BILAN SANITAIRE ISTRES DISTRIBUTION 2020 Siren 351439427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	926	926		
Autres immobilisations corporelles	86642	84320	2321	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	87668	85246	2421	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	244478		244478	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235775	33157	202617	
Autres créances	62375		62375	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55945		55945	
Charges constatées d’avance	4998		4998	
TOTAL (II)	603573	33157	570415	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	691241	118404	572836	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30489			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3048			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36756			
Report à nouveau	11932			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14622			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96851			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18683			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248194			
Dettes fiscales et sociales	45014			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64092			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	475985			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	572836			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375985			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	947311		947311	
Production vendue biens				
Production vendue services	393		393	
Chiffres d’affaires nets	947705		947705	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			561	
Autres produits			185	
Total des produits d’exploitation (I)			949952	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			721552	
Variation de stock (marchandises)			-3583	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94841	
Impôts, taxes et versements assimilés			3177	
Salaires et traitements			87698	
Charges sociales			15970	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11032	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			562	
Total des charges d’exploitation (II) 			931796	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18156	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1217	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1217	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1217	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16938	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2316			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	949952			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	935329			
BENEFICE OU PERTE	14622			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	561			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		85988		1580
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		86088		1580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				87668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84704	542		85246
AMORTISSEMENTS Total Général	84704	542		85246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22124	11032		33157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22124	11032		33157
TOTAL GENERAL	22124	11032		33157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11032		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	57571	57571		
Autres créances clients	178203	178203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	385	385		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196	196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61793	61793		
Charges constatées d’avance	4998	4998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	303149	303149		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000			100000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248194	248194		
Personnel et comptes rattachés	12663	12663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4572	4572		
Impôts sur les bénéfices	2316	2316		
T.V.A.	22560	22560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2902	2902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18683	18683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64092	64092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475985	375985		100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21597			
Location, charges locatives et de copropriété	8550			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10826			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4321			
Autres comptes	49545			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94841			
Taxe professionnelle	2016			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1161			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3177			
Montant de la TVA. collectée	189388			
Total TVA. déductible sur biens et services	148345			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5