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BILAN SANITAIRE ISTRES DISTRIBUTION 2018 Siren 351439427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	926	926		
Autres immobilisations corporelles	83689	83689		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	84715	84615	100	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	253082		253082	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171292	22124	149167	
Autres créances	99694		99694	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57650		57650	
Charges constatées d’avance	2845		2845	
TOTAL (II)	584566	22124	562441	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	669281	106740	562541	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30489			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3048			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36756			
Report à nouveau	43138			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6136			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119570			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25481			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300547			
Dettes fiscales et sociales	52204			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64738			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	442971			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	562541			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	442971			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	937630		937630	
Production vendue biens				
Production vendue services	3884		3884	
Chiffres d’affaires nets	941514		941514	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5829	
Autres produits			702	
Total des produits d’exploitation (I)			948046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			688652	
Variation de stock (marchandises)			-19660	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155647	
Impôts, taxes et versements assimilés			4916	
Salaires et traitements			82781	
Charges sociales			22114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2562	
Total des charges d’exploitation (II) 			937902	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10143	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3921	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3920	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3917	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6226	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	948049			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941912			
BENEFICE OU PERTE	6136			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		84615		
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		84715		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				84715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83727	888		84615
AMORTISSEMENTS Total Général	83727	888		84615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27454		5329	22124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27454		5329	22124
TOTAL GENERAL	27454		5329	22124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5329	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	44331	44331		
Autres créances clients	126960	126960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	494	494		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4765	4765		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94434	94434		
Charges constatées d’avance	2845	2845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	273832	273832		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300547	300547		
Personnel et comptes rattachés	19582	19582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9426	9426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20600	20600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2595	2595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25481	25481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64738	64738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442971	442971		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33600			
Location, charges locatives et de copropriété	20545			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10716			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	36495			
Autres comptes	54290			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155647			
Taxe professionnelle	1625			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3291			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4916			
Montant de la TVA. collectée	187272			
Total TVA. déductible sur biens et services	148587			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4