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BILAN SANITAIRE ISTRES DISTRIBUTION 2016 Siren 351439427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	926	926		
Autres immobilisations corporelles	83557	79316	4241	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	84583	80242	4341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	222365		222365	
Avances et acomptes versés sur commandes	6300		6300	
Clients et comptes rattachés	201557	22124	179432	
Autres créances	120668		120668	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15110		15110	
Charges constatées d’avance	4576		4576	
TOTAL (II)	570579	22124	548455	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	655163	102367	552796	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30489			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3048			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36756			
Report à nouveau	64440			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4734			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139471			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20154			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289406			
Dettes fiscales et sociales	29677			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59104			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413324			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552796			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412263			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14931			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	868945		868945	
Production vendue biens				
Production vendue services	1688		1688	
Chiffres d’affaires nets	870634		870634	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			677	
Total des produits d’exploitation (I)			871312	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			613546	
Variation de stock (marchandises)			-3444	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131201	
Impôts, taxes et versements assimilés			3312	
Salaires et traitements			84479	
Charges sociales			23504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4841	
Total des charges d’exploitation (II) 			862661	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8650	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3777	
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3783	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3783	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4866	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871312			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	866577			
BENEFICE OU PERTE	4734			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3915			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		84483		
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		84583		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				84583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75021	5220		80242
AMORTISSEMENTS Total Général	75021	5220		80242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22124			22124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22124			22124
TOTAL GENERAL	22124			22124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	44331			
Autres créances clients	157226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5230			
T. V. A.	1561			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113876			
Charges constatées d’avance	4576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	326803	326803		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14931	14931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5223	4161	1061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289406	289406		
Personnel et comptes rattachés	12061	12061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7393	7393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7594	7594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2629	2629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14981	14981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59104	59104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413324	412263	1061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41040			
Location, charges locatives et de copropriété	14593			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9635			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1989			
Autres comptes	63942			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131201			
Taxe professionnelle	1924			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1388			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3312			
Montant de la TVA. collectée	174264			
Total TVA. déductible sur biens et services	126882			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4