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BILAN MAISON DE RETRAITE LES COLCHIQUES 2020 Siren 351489430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10077	8990	1087	5383
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94004	93554	450	4950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139262	93324	45938	23141
Autres immobilisations corporelles	411214	332488	78726	52847
Immobilisations en cours	10952		10952	10952
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts	14121		14121	14121
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	679644	528356	151288	111409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15056		15056	3592
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4325		4325	398
Clients et comptes rattachés	12974	2627	10346	23034
Autres créances	1445000		1445000	822152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58720		58720	153221
Charges constatées d’avance	4830		4830	13561
TOTAL (II)	1540904	2627	1538277	1015957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2220549	530983	1689565	1127366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63442		63442	
Report à nouveau	288424		118367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365677		170057	
Subventions d’investissement	8000		75	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	769544		395942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	224694		224694	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	224694		224694	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300		414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118580			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1		2276	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180587		150072	
Dettes fiscales et sociales	235697		203073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	930		930	
Autres dettes	159161		149916	
Produits constatés d’avance (2)	72		49	
TOTAL (IV)	695328		506731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1689565		1127366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569754		390152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300		414	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2640644		2640644	2550150
Chiffres d’affaires nets	2640644		2640644	2550150
				
Production stockée				
Production immobilisée				5542
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102538	81538
Autres produits			13	13
Total des produits d’exploitation (I)			2743195	2637243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91	543
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198286	170642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11464	-1011
Autres achats et charges externes			595783	633165
Impôts, taxes et versements assimilés			90302	92560
Salaires et traitements			1011626	1049181
Charges sociales			314980	343260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39615	29761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2627	640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				124102
Autres charges			27	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2241873	2442854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			501322	194389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10235	5403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10235	5403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1068	1798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1068	1798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9167	3605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510489	197994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2661		2913	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2736		3213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3589		2223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1751		5299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5340		7522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2604		-4309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142208		23628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2756166		2645859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2390489		2475802	
BENEFICE OU PERTE	365677		170057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98667		41138	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10077		
Total Immobilisations corporelles		616446		81245
Total Immobilisations financières		14136		
Total Général		640659		81245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10077
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42260	655432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14136
Total Général			42260	679644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4694	4296		8990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524556	35319	40508	519366
AMORTISSEMENTS Total Général	529250	39615	40508	528356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				224694
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	224694			224694
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3871	2627	3871	2627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3871	2627	3871	2627
TOTAL GENERAL	228565	2627	3871	227321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2627	3871	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14121		14121	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2772	2772		
Autres créances clients	10202	10202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2493	2493		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14819	14819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102387	102387		
Groupe et associés	1285076	1285076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40025	40025		
Charges constatées d’avance	4830	4830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1476924	1462804	14121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180587	180587		
Personnel et comptes rattachés	113301	113301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108881	108881		
Impôts sur les bénéfices	1114	1114		
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12399	12399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	930	930		
Groupe et associés	118580	118580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159161	33588	125573	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72	72		
TOTAL – ETAT DES DETTES	695327	569754	125573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel