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BILAN LE PASSIFLORA 2018 Siren 351470026				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	77202	44001	33201	
Immobilisations financières	1700		1700	
Total Actif Immobilisé	78903	44001	34901	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24371		24371	
Avances et acomptes versés sur commandes	268		268	
Créances – Clients et comptes rattachés	6129		6129	
Créances – Autres	2975		2975	
Valeurs mobilières de placement	43191		43191	
Disponibilités	70010		70010	
Caisse				
Charges constatées d’avance	787		787	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147734		147734	
Total général Actif	226637			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			138678	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1347	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			148410	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12112	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		678		
Autres dettes			10852	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34226	
Total général Passif			182636	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			874	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2566	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	32			
Ventes de marchandises – France	213550			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2050			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	44			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	215646			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	99057			
Variation de stock (marchandises)	-1285			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43512			
(dont taxe professionnelle)	1171			
Impôts, taxes et versements assimilés	4454			
Rémunérations du personnel 	59089			
Charges sociales	3501			
Dotations aux amortissements	5043			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	327			
Total des charges d’exploitation	213700			
Résultat d’exploitation	1946			
Produits financiers	200			
Produits exceptionnels				
Charges financières	635			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	163			
Bénéfice ou perte	1347			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24650			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16794			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1884	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			682	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76336	
Total Immobilisations (Augmentations)			2566	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24650	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16794	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel