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BILAN HOTEL DE NOAILLES 2021 Siren 351468053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19232	17608	1623	3123
Fonds commercial	1067143		1067143	1067143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80086	70205	9881	14421
Autres immobilisations corporelles	4703874	3895626	808249	963132
Immobilisations en cours	4274		4274	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	610		610	610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62359		62359	62359
TOTAL (I)	5937578	3983439	1954139	2110789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1121		1121	889
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17428		17428	6914
Autres créances	1138558		1138558	607230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1881832		1881832	1681832
Disponibilités	657445		657445	1150811
Charges constatées d’avance	4724		4724	5416
TOTAL (II)	3701107		3701107	3453091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9638685	3983439	5655246	5563880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55907		55907	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2351997		3007387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259521		-375390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2898425		2918904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1307798		1419023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113444		98444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76504		108323	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	906780		807674	
Dettes fiscales et sociales	352045		210689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	249		824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2756820		2644977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5655246		5563880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	113444			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1840400		1840400	919193
Chiffres d’affaires nets	1840400		1840400	919193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			476975	69293
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16451	33927
Autres produits			189	242
Total des produits d’exploitation (I)			2334015	1022655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67615	28624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-232	1777
Autres achats et charges externes			1013672	663593
Impôts, taxes et versements assimilés			28936	25168
Salaires et traitements			556782	361222
Charges sociales			235673	143115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174909	215432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7194	2689
Total des charges d’exploitation (II) 			2084548	1441622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249467	-418967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22476	24271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22476	24271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13108	4718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13108	4718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9367	19553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258835	-399413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	687		24023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	687		24023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	687		24023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2357178		1070949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2097656		1446339	
BENEFICE OU PERTE	259521		-375390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1086375		
Total Immobilisations corporelles		4769975		28749
Total Immobilisations financières		62969		
Total Général		5919319		28749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1086375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10490	4788234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62969
Total Général			10490	5937578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16108	1500		17608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3792421	173409		3965831
AMORTISSEMENTS Total Général	3808530	174909		3983439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62359	62359		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17428	17428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81976	81976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	428092	428092		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	628490	628490		
Charges constatées d’avance	4724	4724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1223069	1223069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1307798	475723	832075	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	906780	906780		
Personnel et comptes rattachés	109741	109741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132556	132556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13921	13921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95827	95827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113444	113444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249	249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2680316	1848241	832075	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2075			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel