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BILAN HOTEL DE NOAILLES 2020 Siren 351468053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19232	16108	3123	
Fonds commercial	1067143		1067143	1067143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80086	65664	14421	18993
Autres immobilisations corporelles	4689889	3726757	963132	1094248
Immobilisations en cours				11703
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	610		610	610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62359		62359	62359
TOTAL (I)	5919319	3808530	2110789	2255057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	889		889	2666
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6914		6914	61184
Autres créances	607230		607230	320481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1681832		1681832	1763271
Disponibilités	1150811		1150811	1037803
Charges constatées d’avance	5416		5416	6720
TOTAL (II)	3453091		3453091	3192125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9372410	3808530	5563880	5447182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55907		55907	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3007387		2619776	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-375390		387611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2918904		3294294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1419023		644999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98444		98269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108323		60318	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	807674		957657	
Dettes fiscales et sociales	210689		390742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	824		903	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2644977		2152887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5563880		5447182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1339254		1619720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	919193		919193	3283492
Chiffres d’affaires nets	919193		919193	3283492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69293	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33927	7466
Autres produits			242	427
Total des produits d’exploitation (I)			1022655	3291385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28624	90171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1777	-92
Autres achats et charges externes			663593	1639117
Impôts, taxes et versements assimilés			25168	48505
Salaires et traitements			361222	649882
Charges sociales			143115	233738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215432	170122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2689	2684
Total des charges d’exploitation (II) 			1441622	2834127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-418967	457258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24271	47269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24271	47269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4718	6591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4718	6591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19553	40678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-399413	497936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24023		35680	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24023		35680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24023		35645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			145969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1070949		3374334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1446339		2986722	
BENEFICE OU PERTE	-375390		387611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1081875		4500
Total Immobilisations corporelles		4703311		142544
Total Immobilisations financières		62969		
Total Général		5848154		147044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1086375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75879		4769975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62969
Total Général		75879		5919319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14732	1372		16108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3578366	214056		3792421
AMORTISSEMENTS Total Général	3593097	215432		3808530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62359	62359		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6914	6914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3963	3963		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103621	103621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58186	58186		
Groupe et associés	441092	441092		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369	369		
Charges constatées d’avance	5416	5416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	681919	681919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1419023	113300	1274722	31001
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	807674	807674		
Personnel et comptes rattachés	18063	18063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124248	124248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1923	1923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66455	66455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98444	98444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	824	824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2536653	1230930	1274722	31001
Emprunts souscrits en cours d’exercice	830000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel