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BILAN HOTEL DE NOAILLES 2018 Siren 351468053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14732	14732		
Fonds commercial	1067143		1067143	1067143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59536	57183	2353	4278
Autres immobilisations corporelles	4615327	4092571	522756	715608
Immobilisations en cours	9050		9050	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	610		610	610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62359		62359	60859
TOTAL (I)	5828756	4164485	1664271	1848498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2574		2574	2491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63969		63969	61239
Autres créances	113118		113118	76068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1468271		1468271	1423271
Disponibilités	1027957		1027957	744330
Charges constatées d’avance	8948		8948	10276
TOTAL (II)	2684837		2684837	2317676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8513593	4164485	4349108	4166174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55907		55907	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2336410		2044546	
Report à nouveau			293388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283366		298476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2906683		2923317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226973		273737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247153		344163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40858		44880	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569313		226451	
Dettes fiscales et sociales	356284		352983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1845		643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1442425		1242856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4349108		4166174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1257409		1015884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3334694		3334694	2944257
Chiffres d’affaires nets	3334694		3334694	2944257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600	3518
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6308	1330
Autres produits			335	1905
Total des produits d’exploitation (I)			3341936	2951010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100811	92082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82	-69
Autres achats et charges externes			1643497	1247552
Impôts, taxes et versements assimilés			66865	44913
Salaires et traitements			713510	689765
Charges sociales			270485	257532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225578	224632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7988	1929
Total des charges d’exploitation (II) 			3028652	2558337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313285	392672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22794	21470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22794	21470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3506	6183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3506	6183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19288	15287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332573	407960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37673		12564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42173		12564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1570		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1570		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40603		12467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89810		121951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3406903		2985044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3123538		2686568	
BENEFICE OU PERTE	283366		298476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3984		4194	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1081875		
Total Immobilisations corporelles		4653462		39851
Total Immobilisations financières		61469		1500
Total Général		5796805		41351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1081875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9400	4683913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62969
Total Général			9400	5828756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14732			14732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3933576	225578	9400	4149754
AMORTISSEMENTS Total Général	3948308	225578	9400	4164485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62359	62359		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63969	63969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45431	45431		
T. V. A.	65805	65805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1882	1882		
Charges constatées d’avance	8948	8948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	248394	248394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226973	41957	173825	11191
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	569313	569313		
Personnel et comptes rattachés	111913	111913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92617	92617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18357	18357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133397	133397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247153	247153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1845	1845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1401567	1216552	173825	11191
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel