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BILAN HABITAT 08 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES ARDENNES 2016 Siren 351401500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1730865	1590125	140739	288744
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15836575	255083	15581492	15446535
Constructions	432202937	202934661	229268276	211520002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2660499	2258501	401998	387110
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	19575057		19575057	31341154
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30404		30404	26704
TOTAL (I)	472036341	207038371	264997970	259010254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	195015		195015	177519
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	129051		129051	65976
Clients et comptes rattachés	9313505	5509058	3804447	3972606
Autres créances	14272100		14272100	13281320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29495040		29495040	31035088
Charges constatées d’avance	218135		218135	120804
TOTAL (II)	53622851	5509058	48113792	48653317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	477488		477488	865711
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	526136680	212547429	313589251	308529283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2452914		2452914	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58885222		55138876	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9208387		6980383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3586152		3133917	
Subventions d’investissement	40093093		37183925	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114225771		104890018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	279033		274579	
Provisions pour charges	7363507		10337491	
TOTAL (III)	7642540		10612070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	4579492		4684813	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172915311		170901091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1310554		1841145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5311807		5630026	
Dettes fiscales et sociales	3600122		3396519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3734638		5697616	
Autres dettes	477		3239	
Produits constatés d’avance (2)	268532		872738	
TOTAL (IV)	191720939		193027194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	313589251		308529283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12869611			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11215619		11215619	11111357
Production vendue services	44128328		44128328	44347865
Chiffres d’affaires nets	55343947		55343947	55459222
				
Production stockée				
Production immobilisée			268254	552450
Subventions d’exploitation			279524	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1823836	3020480
Autres produits			222371	321970
Total des produits d’exploitation (I)			57937937	59354127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230666	250345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17496	-538
Autres achats et charges externes			20261165	21038752
Impôts, taxes et versements assimilés			7630454	7582939
Salaires et traitements			7239390	7102824
Charges sociales			2789726	2689243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12336931	12308556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			771773	787197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1059300	2060000
Autres charges			869517	867560
Total des charges d’exploitation (II) 			53171426	54686878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4766511	4667249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			401424	545673
Total des produits financiers (V)			401424	545673
Dotations financières sur amortissements et provisions			388223	504655
Intérêts et charges assimilées			3069532	3338517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3457755	3843172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3056331	-3297499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1710180	1369750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1453348		539695	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7081938		5665317	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1153746		3053556	
Total des produits exceptionnels (VII)	9689032		9258568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323570		36007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4626527		4301145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2862961		3157248	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7813058		7494400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1875974		1764168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68028394		69158369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64442242		66024451	
BENEFICE OU PERTE	3586152		3133917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1762828		18752
Total Immobilisations corporelles		467158011		52797799
Total Immobilisations financières		26704		3700
Total Général		468947544		52820251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50715	1730865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32197165	17483573	470275071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30404
Total Général		32197165	17534289	472036341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1474084	166756	50715	1590125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206343305	12378220	17011681	201709844
AMORTISSEMENTS Total Général	207817389	12544976	17062396	203299970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				279033
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2742800
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4620707
Total Provisions pour risques et charges	10612070	1601666	4571196	7642540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2119900	2112551	494050	3738401
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7475009	3093891	1321441	9247459
TOTAL GENERAL	18087079	4695557	5892637	16889999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1831073	1688891	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2654917	1153746	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30404	5068		
Clients douteux ou litigieux	6103096			
Autres créances clients	322871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2887538			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362638			
Charges constatées d’avance	218135			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23963199	23937863	25336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9046445	9046445		
Personnel et comptes rattachés	535866	535866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	557902	557902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	824397	824397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	268532	268532		
TOTAL – ETAT DES DETTES	191720939	26609109	40017308	125094520
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13146645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	261			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	261