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BILAN EURASIE TRAVEL 2016 Siren 351434303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	831	831		
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54696	51116	3580	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12829		12829	
TOTAL (I)	83601	51947	31654	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	
Clients et comptes rattachés	199713		199713	
Autres créances	68868		68868	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	
Disponibilités	19761		19761	
Charges constatées d’avance	430		430	
TOTAL (II)	318941		318941	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	402542	51947	350595	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5845			
Réserves statutaires ou contractuelles	8386			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64743			
Report à nouveau	26240			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5353			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230568			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67335			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35700			
Dettes fiscales et sociales	9235			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7457			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120027			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350595			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60406			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44730			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		91301	91301	
Chiffres d’affaires nets		91301	91301	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5505	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			96853	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55492	
Impôts, taxes et versements assimilés			2124	
Salaires et traitements			23786	
Charges sociales			6363	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			90340	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6513	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3266	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4165	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4165	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-899	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5614	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	465			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	414			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	675			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100584			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95231			
BENEFICE OU PERTE	5353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	820			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16076		
Total Immobilisations corporelles		54096		599
Total Immobilisations financières		13789		
Total Général		83962		599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54696
Prêts et immobilisations financières			960	
Total Immobilisations financières			960	12829
Total Général			960	83601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	831			831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48543	2573		51116
AMORTISSEMENTS Total Général	49374	2573		51947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1334			
T. V. A.	5682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61852			
Charges constatées d’avance	430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	281840	269011	12829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67335	7714	59621	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35700	35700		
Personnel et comptes rattachés	3880	3880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2895	2895		
Impôts sur les bénéfices	431	431		
T.V.A.	93	93		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1936	1936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300	300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7457	7457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120027	60406	59621	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	845			
Location, charges locatives et de copropriété	18632			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4030			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31986			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55492			
Taxe professionnelle	885			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1239			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2124			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	3110			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2