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BILAN ENTREPRISE CANNATA SA 2020 Siren 351455209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10023	10023		
Fonds commercial	381123		381123	381123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8303	8303		
Constructions	27722	26953	769	1539
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8178	8178		
Autres immobilisations corporelles	116621	106663	9959	14508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87020		87020	62020
TOTAL (I)	638990	160119	478871	459190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50553		50553	100131
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3087556	20000	3067556	2798175
Autres créances	48937		48937	314986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135000		135000	135000
Disponibilités	372516		372516	-65268
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3694562	20000	3674562	3283024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4333552	180119	4153432	3742214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	448000		448000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44800		44800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-363991		780213	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-334819		-1144205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-206010		128808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	746525		115611	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2073055		2150864	
Dettes fiscales et sociales	1539702		1272271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160		74660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4359442		3613406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4153432		3742214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4359442		3613405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8210418		8210418	13542630
Chiffres d’affaires nets	8210418		8210418	13542630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322829	153570
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8533247	13696200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2226062	3794879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49578	-20506
Autres achats et charges externes			3449594	4556329
Impôts, taxes et versements assimilés			152270	159382
Salaires et traitements			2251507	3814090
Charges sociales			1291250	2361850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5319	8038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9425580	14714062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-892333	-1017862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1253	1453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1253	1453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34205	40916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34205	40916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32952	-39463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-925285	-1057325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14977		10499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	674500		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	689477		12166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99010		99046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99010		99046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	590467		-86880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9223977		13709819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9558795		14854024	
BENEFICE OU PERTE	-334819		-1144205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34716		81911	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391145		
Total Immobilisations corporelles		160825		
Total Immobilisations financières		62021		
Total Général		613991		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62021
Total Général				613991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10023			10023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144777	5319		150096
AMORTISSEMENTS Total Général	154800	5319		160119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80000		60000	20000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80000		60000	20000
TOTAL GENERAL	80000		60000	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87020	87020		
Clients douteux ou litigieux	212690		212690	
Autres créances clients	2874866	2874866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	160	160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7588	7588		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13755	13755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27434	27434		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3223513	3010823	212690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	746500	112500	634000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2073054	1776002	297052	
Personnel et comptes rattachés	110230	110230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408361	408361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1016867	1016867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4244	4244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160	160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4359441	3428389	931052	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2539475			
Location, charges locatives et de copropriété	81427			
Personnel extérieur à l’entreprise	506006			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26243			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	296440			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3449591			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	152270			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	152270			
Montant de la TVA. collectée	1936274			
Total TVA. déductible sur biens et services	587544			
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	67