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BILAN ENTREPRISE CANNATA SA 2019 Siren 351455209
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10023 10023
Fonds commercial 381123 381123 381123
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 8303 8303
Constructions 27722 26183 1539 2698
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8178 8178
Autres immobilisations corporelles 116621 102113 14508 13122
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 62020 62020 14902
TOTAL (I) 613990 154800 459190 411843
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 100131 100131 79625
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2878175 80000 2798175 2387219
Autres créances 314986 314986 480090
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 135000 135000 200000
Disponibilités -65268 -65268 619039
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 3363024 80000 3283024 3765974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3977014 234800 3742214 4177817
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 448000 448000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 44800 44800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 780213 1136739
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1144205 -356526
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 128808 1273013
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 115611 260800
Emprunts et dettes financières divers (4) 274
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2150864 1537165
Dettes fiscales et sociales 1272271 1031905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 74660 74660
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3613406 2904804
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3742214 4177817
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3613405 2789304
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 13542630 13542630 8562742
Chiffres d’affaires nets 13542630 13542630 8562742
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 153570 136853
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 13696200 8699596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3794879 2450906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -20506 -26365
Autres achats et charges externes 4556329 1864853
Impôts, taxes et versements assimilés 159382 132112
Salaires et traitements 3814090 2838189
Charges sociales 2361850 1730170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8038 5072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 40000 40000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 14714062 9034937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1017862 -335342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1453 806
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1453 806
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 40916 32396
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 40916 32396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -39463 -31590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1057325 -366932
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10499 24481
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1667 33100
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12166 57581
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 99046 46866
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 309
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 99046 47176
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -86880 10406
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13709819 8757983
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14854024 9114509
BENEFICE OU PERTE -1144205 -356526
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 81911
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 18497
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 391145
Total Immobilisations corporelles 160029 8265
Total Immobilisations financières 14902 50000
Total Général 566076 58265
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 391145
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7469 160825
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2881 62021
Total Général 10350 613991
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10023 10023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 144208 8038 7469 144777
AMORTISSEMENTS Total Général 154231 8038 7469 154800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 40000 40000 80000
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 40000 40000 80000
TOTAL GENERAL 40000 40000 80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 62020 62020
Clients douteux ou litigieux 289413 289413
Autres créances clients 2588763 2588763
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 160 160
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7014 7014
Impôts sur les bénéfices 88456 88456
T. V. A. 24463 24463
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 194892 194892
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 3255181 2965768 289413
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 115611 115611
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2150863 2150863
Personnel et comptes rattachés 169839 169839
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 205536 205536
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 892184 892184
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4712 4712
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 74660 74660
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3613405 3613405
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 100292
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3310101
Location, charges locatives et de copropriété 114521
Personnel extérieur à l’entreprise 625060
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 31966
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 474681
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4556329
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 159382
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 159382
Montant de la TVA. collectée 2340988
Total TVA. déductible sur biens et services 996850
Effectif moyen du personnel 82
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 82