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BILAN ENTREPRISE CANNATA SA 2018 Siren 351455209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10023	10023		
Fonds commercial	381123		381123	381123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8303	8303		
Constructions	27722	25024	2698	3468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8178	8178		
Autres immobilisations corporelles	115825	102703	13122	2223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14902		14902	14602
TOTAL (I)	566074	154231	411843	401415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79625		79625	53261
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2427219	40000	2387219	2514890
Autres créances	480090		480090	470506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	619039		619039	800401
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3805974	40000	3765974	4039058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4372048	194231	4177817	4440474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	448000		448000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44800		44800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1136739		1712325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-356526		-575586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1273013		1629539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260800		269800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274		256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1537165		1456795	
Dettes fiscales et sociales	1031905		996423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74660		87660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2904804		2810934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4177817		4440474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2789304		2665634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8562742		8562742	9737300
Chiffres d’affaires nets	8562742		8562742	9737300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136853	60658
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8699596	9797958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2450906	2870039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26365	36871
Autres achats et charges externes			1864853	2178489
Impôts, taxes et versements assimilés			132112	179399
Salaires et traitements			2838189	3213911
Charges sociales			1730170	1924733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5072	2149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9034937	10405591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-335342	-607633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			806	317
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			806	317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32396	33835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32396	33835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31590	-33518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-366932	-641151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24481		79613	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57581		79613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46866		14048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	309			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47176		14048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10406		65565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8757983		9877888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9114509		10453474	
BENEFICE OU PERTE	-356526		-575586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	18497		53517	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391145		
Total Immobilisations corporelles		145501		15510
Total Immobilisations financières		14602		2300
Total Général		551248		17810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			984	160027
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	14902
Total Général			2984	566074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10023			10023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139810	5072	675	144208
AMORTISSEMENTS Total Général	149833	5072	675	154231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		40000		40000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		40000		40000
TOTAL GENERAL		40000		40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14902	14902		
Clients douteux ou litigieux	141044			
Autres créances clients	2286174			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7014			
Impôts sur les bénéfices	88456			
T. V. A.	47469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	337151			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2922211	2922211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260800	145300	115500	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	274	274		
Fournisseurs et comptes rattachés	1537165	1537165		
Personnel et comptes rattachés	186116	186116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315251	315251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	530538	530538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74660	74660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2904804	2789304	115500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	101672		27834	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1317552		1658449	
Location, charges locatives et de copropriété	51287		56929	
Personnel extérieur à l’entreprise	135328		95019	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19385		17087	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	341301		351006	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1884853		2178489	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	132112		179369	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	132112		179399	
Montant de la TVA. collectée	1474180		1700846	
Total TVA. déductible sur biens et services	791661		952946	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel