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BILAN DISTILLERIE DE LA TOUR 2020 Siren 351427604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116316	94712	21605	38845
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2195639	633600	1562039	1574752
Constructions	3304931	2525974	778957	891091
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6893842	5669035	1224806	1202008
Autres immobilisations corporelles	1200594	767915	432679	444949
Immobilisations en cours	9968995		9968995	1014510
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	633005		633005	633005
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3469		3469	3469
Autres immobilisations financières	244453		244453	176065
TOTAL (I)	24622224	9691237	14930987	6039675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43822081	86740	43735340	39751452
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	706157		706157	749898
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17941		17941	11904
Clients et comptes rattachés	9939221		9939221	10776569
Autres créances	8333032		8333032	972004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1932919		1932919	713857
Charges constatées d’avance	257774		257774	239319
TOTAL (II)	65009125	86740	64922384	53215003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89631348	9777977	79853372	59254677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3634000		3634000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	363400		363400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19581871		14674334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1199143		5107538	
Subventions d’investissement	9236		10949	
Provisions réglementées	2025527		1549801	
TOTAL (I)	26813178		25340022	
Produit des émissions de titres participatifs	1			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	451379		471379	
Provisions pour charges	1			
TOTAL (III)	451379		471379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25079771		16318586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3220600		2973939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			77768	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18682971		6616289	
Dettes fiscales et sociales	1283036		4117772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4322436		3338922	
Produits constatés d’avance (2)	1			
TOTAL (IV)	52588814		33443277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79853372		59254677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	54101756	20169039	74270795	71651983
Production vendue services	1909726	460263	2369989	2728248
Chiffres d’affaires nets	56011483	20629302	76640785	74380231
				
Production stockée			-43741	259309
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38777	81515
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381849	347957
Autres produits			7417	7415
Total des produits d’exploitation (I)			77025087	75076427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67639126	63603558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3779754	-2081371
Autres achats et charges externes			5491479	5438058
Impôts, taxes et versements assimilés			584725	590246
Salaires et traitements			2996373	2877729
Charges sociales			1206667	1513054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			564453	540265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86740	290875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			521	956
Total des charges d’exploitation (II) 			74790330	72773371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2234757	2303055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4119	8011
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				694
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				120
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4119	8826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			322822	275348
Différences négatives de change			371	508
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			322859	275856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-318740	-267030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1916017	2036026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9541		58143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97545		239507	
Reprises sur provisions et transferts de charges	123618		7656655	
Total des produits exceptionnels (VII)	230704		7954306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88241		12357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94551		230103	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	579344		1112608	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	762136		1355068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-531432		6599237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			694562	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185441		2833163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77259909		83039558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76060766		77932020	
BENEFICE OU PERTE	1199143		5107538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177296		
Total Immobilisations corporelles		14176622		9481929
Total Immobilisations financières		812539		197769
Total Général		15166457		9679698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94551	23564000
Prêts et immobilisations financières			129381	
Total Immobilisations financières			129381	880927
Total Général			223932	24622224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77472	17240		94712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9049311	547213		9596525
AMORTISSEMENTS Total Général	9126783	564453		9691237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29335
Total Provisions réglementées	1549801	479344	3618	2025527
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				451379
Total Provisions pour risques et charges	471379	100000	120000	451379
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	290875	86740	290875	86740
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	290875	86740	290875	86740
TOTAL GENERAL	2312055	666084	414493	2563647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3469		3469	
Autres immobilisations financières	244453		244453	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9939221	9939221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41300	41300		
Impôts sur les bénéfices	32333	32333		
T. V. A.	494860	494860		
Autres impôts, taxes versements assimilés	47351	47351		
Divers				
Groupe et associés	331033	331033		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7385505	7385505		
Charges constatées d’avance	257774	257774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18777949	18530027	247922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9791096	9791096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15288675	1516237	5436126	8336312
Emprunts et dettes financières divers	139232		138182	1050
Fournisseurs et comptes rattachés	18682971	18682971		
Personnel et comptes rattachés	462379	462379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382568	382568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111907	111907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	326182	326182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3081368	3081368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4322436	4322436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52588814	38677145	5574308	8337362
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel