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BILAN DISTILLERIE DE LA TOUR 2018 Siren 351427604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89346	66974	22372	
Fonds commercial	60980		60980	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2181846	570451	1611395	
Constructions	3304931	2285098	1019834	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6299706	5111398	1188308	
Autres immobilisations corporelles	930923	598859	332064	
Immobilisations en cours	344959		344959	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	525661		525661	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3469		3469	
Autres immobilisations financières	161458		161458	
TOTAL (I)	13903281	8632781	5270499	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37960956	293620	37667336	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	490589		490589	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4731		4731	
Clients et comptes rattachés	10408049		10408049	
Autres créances	1977829		1977829	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26240		26240	
Charges constatées d’avance	294946		294946	
TOTAL (II)	51163339	293620	50869719	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65066620	8926401	56140218	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3634000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	335693			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12951567			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1950474			
Subventions d’investissement	7026			
Provisions réglementées	7989848			
TOTAL (I)	26868608			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	575379			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	575379			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11796769			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2766431			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144219			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7587394			
Dettes fiscales et sociales	2481382			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3920037			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28696232			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56140218			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23053032			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7418368			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	52466083	23307865	75773947	
Production vendue services	1842855	145105	1987960	
Chiffres d’affaires nets	54308938	23452970	77761907	
				
Production stockée			159294	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7682	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1620237	
Autres produits			4192	
Total des produits d’exploitation (I)			79553311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66122022	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1758995	
Autres achats et charges externes			5863287	
Impôts, taxes et versements assimilés			620841	
Salaires et traitements			2702405	
Charges sociales			1171419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			562680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			293620	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1242480	
Total des charges d’exploitation (II) 			76819759	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2733552	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11176	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11840	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			313604	
Différences négatives de change			1398	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-303662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2429890	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10842			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102671			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1319601			
Total des produits exceptionnels (VII)	1433114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	524240			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	820538			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	612575			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103634			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	988357			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80998264			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79047790			
BENEFICE OU PERTE	1950474			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	313543			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	148113			
Renvois : Transfert de charges	46095			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125576		24750
Total Immobilisations corporelles		12658179		539459
Total Immobilisations financières		688467		6521
Total Général		13472223		570730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150326
Virement postes immobilisations corporelles en cours		33602		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33602	101671	13062366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4400		690588
Total Général		38002	101671	13903281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61440	5535		66974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8008662	557145		8565807
AMORTISSEMENTS Total Général	8070101	562680		8632781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36571
Total Provisions réglementées	8785209	524240	1319601	7989848
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				575379
Total Provisions pour risques et charges	575379			575379
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	331703	293620	331703	293620
Sur comptes clients	1242439		1242439	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1574142	293620	1574142	293620
TOTAL GENERAL	10934730	817860	2893743	8858847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		293620	1574142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		524240	1319601	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3469			
Autres immobilisations financières	161458			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10408049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12521			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2043			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	178145			
Autres impôts, taxes versements assimilés	58758			
Divers				
Groupe et associés	525623			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200738			
Charges constatées d’avance	294946			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12845750	12680823	164927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7418368	7418368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4378400	1537593	2206077	
Emprunts et dettes financières divers	58174		58174	
Fournisseurs et comptes rattachés	7587394	7587394		
Personnel et comptes rattachés	594048	594048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	446344	446344		
Impôts sur les bénéfices	595562	595562		
T.V.A.	376297	376297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	469132	469132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2708258	108258	2600000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3920037	3920037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28552013	23053032	4864250	634730
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel