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BILAN DISTILLERIE DE LA TOUR 2017 Siren 351427604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64596	61440	3157	
Fonds commercial	60980		60980	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2180846	523358	1657488	
Constructions	3304931	2152991	1151941	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6153787	4825547	1328240	
Autres immobilisations corporelles	851604	506766	344837	
Immobilisations en cours	167011		167011	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	519799		519799	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7869		7869	
Autres immobilisations financières	160799		160799	
TOTAL (I)	13472223	8070101	5402122	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36201961	331703	35870258	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	331295		331295	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19000		19000	
Clients et comptes rattachés	12547438	1242439	11304999	
Autres créances	1811099		1811099	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	751781		751781	
Charges constatées d’avance	281288		281288	
TOTAL (II)	51943861	1574142	50369719	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65416085	9644243	55771841	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3634000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	335693			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12084637			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	866929			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8785209			
TOTAL (I)	25706468			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	575379			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	575379			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12537843			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2732829			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155788			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9424420			
Dettes fiscales et sociales	1440007			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3199106			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29489994			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55771841			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25382944			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7202256			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	42564938	20075152	62640090	
Production vendue services	1879514	125491	2005005	
Chiffres d’affaires nets	44444451	20200643	64645095	
				
Production stockée			225914	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22308	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			459693	
Autres produits			6891	
Total des produits d’exploitation (I)			65359900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56683071	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3050122	
Autres achats et charges externes			5218354	
Impôts, taxes et versements assimilés			479212	
Salaires et traitements			2649666	
Charges sociales			1055641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			602479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			332703	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25379	
Autres charges			182	
Total des charges d’exploitation (II) 			63996564	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1363336	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8508	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3039	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11570	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			330183	
Différences négatives de change			400	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330583	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-319013	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1044323	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169181			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113360			
Reprises sur provisions et transferts de charges	88504			
Total des produits exceptionnels (VII)	371045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117145			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189963			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	181081			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	358475			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65742514			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64875585			
BENEFICE OU PERTE	866929			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	310701			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	214606			
Renvois : Transfert de charges	43669			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125576		
Total Immobilisations corporelles		12343089		578884
Total Immobilisations financières		672255		16475
Total Général		13140921		595359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125576
Virement postes immobilisations corporelles en cours		41034		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41034	222761	12658179
Prêts et immobilisations financières			262	
Total Immobilisations financières			262	688467
Total Général		41034	223023	13472223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59046	2393		61440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7514192	600086	105616	8008662
AMORTISSEMENTS Total Général	7573238	602479	105616	8070101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40189
Total Provisions réglementées	8873713		88504	8785209
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				575379
Total Provisions pour risques et charges	550000	25379		575379
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	416024	331703	416024	331703
Sur comptes clients	1241439	1000		1242439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1657463	332703	416024	1574142
TOTAL GENERAL	11081176	358082	504528	10934730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			88504	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7869			
Autres immobilisations financières	160799			
Clients douteux ou litigieux	1242439			
Autres créances clients	11304999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	425			
Impôts sur les bénéfices	147379			
T. V. A.	246101			
Autres impôts, taxes versements assimilés	78221			
Divers				
Groupe et associés	422669			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	916305			
Charges constatées d’avance	281288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14808493	13397386	1411107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7202256	7202256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5335587	1445808	3806690	
Emprunts et dettes financières divers	67030	5547	61482	
Fournisseurs et comptes rattachés	9424420	9424420		
Personnel et comptes rattachés	411175	411175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351970	351970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	445194	445194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231668	231668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2665800	2665800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3199106	3199106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29334206	25382944	3868173	83089
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel