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BILAN DISTILLERIE DE LA TOUR 2016 Siren 351427604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64596	59046	5550	
Fonds commercial	60980		60980	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2068164	475392	1592772	
Constructions	3270569	2018963	1251606	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6137827	4591175	1546652	
Autres immobilisations corporelles	746540	428661	317879	
Immobilisations en cours	119988		119988	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	519799		519799	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8121		8121	
Autres immobilisations financières	144335		144335	
TOTAL (I)	13140921	7573238	5567683	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33151839	416024	32735815	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	105381		105381	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8070		8070	
Clients et comptes rattachés	11622996	1241439	10381557	
Autres créances	1636923		1636923	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5579		5579	
Charges constatées d’avance	267365		267365	
TOTAL (II)	46798154	1657463	45140691	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59939075	9230701	50708374	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3634000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	335693			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10900786			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1183851			
Subventions d’investissement	5848			
Provisions réglementées	8873713			
TOTAL (I)	24933891			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	550000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	550000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10819788			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2762097			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78876			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5538267			
Dettes fiscales et sociales	1780093			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4245363			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25224483			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50708374			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19857312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4176976			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	49190814	18185618	67376432	
Production vendue services	1957653	107831	2065484	
Chiffres d’affaires nets	51148466	18293450	69441916	
				
Production stockée			23664	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			861	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			997052	
Autres produits			9261	
Total des produits d’exploitation (I)			70472754	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58368309	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-358107	
Autres achats et charges externes			5064634	
Impôts, taxes et versements assimilés			520521	
Salaires et traitements			2654107	
Charges sociales			1100739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			579298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			416024	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	
Total des charges d’exploitation (II) 			68345594	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2127160	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3586	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3877	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			391792	
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			391796	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-387919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1739241	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3445			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10170			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4120			
Total des produits exceptionnels (VII)	17735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3340			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1265			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42496			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24761			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	530629			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70494366			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69310515			
BENEFICE OU PERTE	1183851			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	267034			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	209629			
Renvois : Transfert de charges	22369			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123058		2519
Total Immobilisations corporelles		12067003		480225
Total Immobilisations financières		666786		8582
Total Général		12856848		491326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	125576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			204139	12343089
Prêts et immobilisations financières			3113	
Total Immobilisations financières			3113	672255
Total Général			207253	13140921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54390	4656		59046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7140350	574641	200799	7514192
AMORTISSEMENTS Total Général	7194740	579298	200799	7573238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43972
Total Provisions réglementées	8876567	1265	4120	8873713
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				550000
Total Provisions pour risques et charges	575000		25000	550000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	949683	416024	949683	416024
Sur comptes clients	1241439			1241439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2191122	416024	949683	1657463
TOTAL GENERAL	11642689	417289	978803	11081176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		416024	974683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1265	4120	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8121			
Autres immobilisations financières	144335			
Clients douteux ou litigieux	1241439			
Autres créances clients	10381557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262184			
Autres impôts, taxes versements assimilés	69767			
Divers				
Groupe et associés	403818			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	901039			
Charges constatées d’avance	267365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13679741	12285846	1393895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4176976	4176976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6642812	1434673	4414952	
Emprunts et dettes financières divers	80156		80156	
Fournisseurs et comptes rattachés	5538267	5538267		
Personnel et comptes rattachés	347979	347979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319667	319667		
Impôts sur les bénéfices	297539	297539		
T.V.A.	510461	510461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	304446	304446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2681941	2681941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4245363	4245363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25145607	19857312	4495108	793187
Emprunts souscrits en cours d’exercice	194087			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2321431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel