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BILAN COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES 2020 Siren 351497995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2255974	2149825	106149	362896
Fonds commercial	335388		335388	335388
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1000000	603333	396667	496667
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180528	107482	73046	89347
Autres immobilisations corporelles	16858737	15398656	1460080	1666070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	187635		187635	187635
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4539		4539	4539
TOTAL (I)	20822801	18259296	2563505	3142542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	806056		806056	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				494031
Avances et acomptes versés sur commandes				50400
Clients et comptes rattachés	7509731	9137	7500594	8752169
Autres créances	2942590		2942590	2091563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1553021		1553021	1549244
Disponibilités	7121389		7121389	5935438
Charges constatées d’avance	91448		91448	110839
TOTAL (II)	20024233	9137	20015096	18983686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40847035	18268433	22578601	22126226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1360000		1360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136000		136000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10816699		10816699	
Report à nouveau	-1862996		-1874382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59274		11386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10508977		10449703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	268463		151987	
Provisions pour charges	1228168		1354598	
TOTAL (III)	1496631		1506585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5898		6422	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7413112		6621570	
Dettes fiscales et sociales	773942		1133136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2380042		2408810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10572994		10169938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22578601		22126226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	33774609		33774609	41819848
Production vendue services	1392349		1392349	1571972
Chiffres d’affaires nets	35166959		35166959	43391819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1046745	1390862
Autres produits			116610	30297
Total des produits d’exploitation (I)			36330314	44812979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-184274
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1865867	4320564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-312025	
Autres achats et charges externes			29207264	34163232
Impôts, taxes et versements assimilés			809178	768177
Salaires et traitements			2175610	2326886
Charges sociales			939621	1009296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			899096	1185464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2844	2335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			651888	795640
Autres charges			1840	14752
Total des charges d’exploitation (II) 			36241184	44402071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89130	410908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			683	827
Reprises sur provisions et transferts de charges			3094	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3777	827
Dotations financières sur amortissements et provisions				3094
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				1780
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6520	
Total des charges financières (VI)			6520	4874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2743	-4047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86386	406861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32500		216945	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			197524	
Total des produits exceptionnels (VII)	32500		414469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3880		92073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26232		146167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			368416	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30112		606657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2388		-192188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29500		203287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36366591		45228275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36307317		45216888	
BENEFICE OU PERTE	59274		11386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	304720		304720	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1179879		1179879	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2585262		6100
Total Immobilisations corporelles		17750806		340192
Total Immobilisations financières		192175		
Total Général		20528243		346292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2591362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51734	18039265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192175
Total Général			51734	20822801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1886978	262847		2149825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15498723	636250	25501	16109471
AMORTISSEMENTS Total Général	17385701	899096	25501	18259296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				268463
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1228168
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1506585	651888	661842	1496631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1506585	651888	661842	1496631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		651888	661842	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4539		4539	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7509731	7509731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2942589	2942589		
Charges constatées d’avance	91448	91448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10548307	10543767	4539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5898	5898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7413112	7413112		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	773942	773942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2380042	2380042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10572994	10572994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel