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BILAN COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORTS 2017 Siren 351497326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1410	1410		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	278859		278859	
Autres immobilisations incorporelles	60784	55596	5188	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	770225	372909	397316	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110255	110001	254	
Autres immobilisations corporelles	3687319	3097118	590201	
Immobilisations en cours	29713		29713	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110815		110815	
TOTAL (I)	5049380	3637034	1412345	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21182		21182	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2912999		2912999	
Autres créances	2452898		2452898	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82868		82868	
Charges constatées d’avance	64145		64145	
TOTAL (II)	5534093		5534093	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10583473	3637034	6946438	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1698964			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19658			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33159			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-763237			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65821			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	922723			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41210			
Emprunts et dettes financières divers (4)	811			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4013579			
Dettes fiscales et sociales	1265544			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	702571			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6023715			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6946438			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5306298			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41210			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10239918		10239918	
Chiffres d’affaires nets	10239918		10239918	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47515	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51867	
Autres produits			344	
Total des produits d’exploitation (I)			10339644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4986185	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2882	
Autres achats et charges externes			3862028	
Impôts, taxes et versements assimilés			533335	
Salaires et traitements			2326016	
Charges sociales			1038651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			882	
Total des charges d’exploitation (II) 			12904581	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2564937	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3804	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3686	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2561251	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2541016			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41219			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2582235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86804			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2495431			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12925683			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12991504			
BENEFICE OU PERTE	-65821			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	137264			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51167			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1410		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339643		
Total Immobilisations corporelles		4748342		65238
Total Immobilisations financières		23462		87353
Total Général		5112858		152590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1410
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				339643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			216069	4597511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110815
Total Général			216069	5049380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1410			1410
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53796	1800		55596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3643295	152802	216069	3580028
AMORTISSEMENTS Total Général	3698501	154602	216069	3637034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	700		700	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	700		700	
TOTAL GENERAL	700		700	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110815			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2912999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	142729			
T. V. A.	185780			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25251			
Groupe et associés	274677			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1823212			
Charges constatées d’avance	64145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5540858	5155366	385492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41210	41210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4013579	3577566	436013	
Personnel et comptes rattachés	56847	56847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	640548	359144	281404	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	468931	468931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99218	99218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	811	811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	702571	702571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6023715	5306298	717417	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	74