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BILAN COLL'O DOC 2018 Siren 351445689
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 51689 18923 32766 41700
Fonds commercial 51833 51833 51833
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 50620 50074 546 1948
Autres immobilisations corporelles 311068 194186 116882 79248
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21561 21561 15428
TOTAL (I) 486770 263183 223587 190156
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 28012 28012 28972
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2435 2435 2136
Clients et comptes rattachés 169041 4510 164531 218930
Autres créances 24841 24841 87053
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 200000 200000 200000
Disponibilités 203584 203584 410661
Charges constatées d’avance 8412 8412 5570
TOTAL (II) 636324 4510 631814 953322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1123095 267693 855401 1143478
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles 593021 643217
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -80847 64090
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 567174 762307
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26054 959
Emprunts et dettes financières divers (4) 27683 24379
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 43496 44993
Dettes fiscales et sociales 190994 292418
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 422
Produits constatés d’avance (2) 18000
TOTAL (IV) 288227 381171
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 855401 1143478
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1246269 1246269 1359840
Chiffres d’affaires nets 1246269 1246269 1359840
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1347 2694
Autres produits 6 2
Total des produits d’exploitation (I) 1247622 1362536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 147920 154862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 960 -6837
Autres achats et charges externes 279543 246158
Impôts, taxes et versements assimilés 15611 16818
Salaires et traitements 590032 583984
Charges sociales 252694 250562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 37071 29233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10 30
Total des charges d’exploitation (II) 1324187 1274811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -76564 87726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 375
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 300 75
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4468 4215
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4468 4215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4168 -4140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -80732 83586
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 137
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 137
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 115 1007
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 115 1007
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -114 -870
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18626
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1247922 1362748
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1328769 1298658
BENEFICE OU PERTE -80847 64090
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 30781 30781
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 103522
Total Immobilisations corporelles 297318 64370
Total Immobilisations financières 15428 6133
Total Général 416267 70503
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 103522
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 361688
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21561
Total Général 486770
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9989 8934 18923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 216122 28138 244260
AMORTISSEMENTS Total Général 226111 37071 263183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4165 345 4510
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4165 345 4510
TOTAL GENERAL 4165 345 4510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 345
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21561 21561
Clients douteux ou litigieux 6311 6311
Autres créances clients 162730 162730
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5000 5000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16952 16952
T. V. A. 2889 2889
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 8412 8412
TOTAL ETAT DES CREANCES 223855 202294 21561
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1070 1070
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 24984 10625 14358
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 43496 43496
Personnel et comptes rattachés 54301 54301
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 84451 84451
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 39059 39059
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13183 13183
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 27683 27683
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 288227 273869 14358
Emprunts souscrits en cours d’exercice 32000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7016
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel