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BILAN BALBOUL 2017 Siren 351413729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10430	10430		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31500	13093	18406	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	719608	288594	431013	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4571742		4571742	
Créances rattachées à des participations	12965735		12965735	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
TOTAL (I)	18360309	313128	18047180	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57851		57851	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	825511		825511	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4372584		4372584	
Autres créances	698103		698103	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7615		7615	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5961666		5961666	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	120		120	
TOTAL GENERAL (0 à V)	24322095	313128	24008967	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1065000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10373396			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	973683			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12518579			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3442479			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4669996			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2278646			
Dettes fiscales et sociales	946220			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149247			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11486590			
(V)	3676			
TOTAL GENERAL (I à V)	24008967			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9921339			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42007			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14372225		14372225	
Production vendue biens				
Production vendue services	1027386		1027386	
Chiffres d’affaires nets	15399612		15399612	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1150	
Autres produits			11001	
Total des produits d’exploitation (I)			15411763	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12315167	
Variation de stock (marchandises)			-81021	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			491847	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9229	
Autres achats et charges externes			589691	
Impôts, taxes et versements assimilés			53823	
Salaires et traitements			759130	
Charges sociales			364003	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120	
Autres charges			16941	
Total des charges d’exploitation (II) 			14593523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			818239	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1495	
Autres intérêts et produits assimilés			374163	
Reprises sur provisions et transferts de charges			151450	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			527109	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134618	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134618	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			392490	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1210730	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15747			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15938872			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14965189			
BENEFICE OU PERTE	973683			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1150			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	260			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10430
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31500		
Total Immobilisations corporelles		718324		2577
Total Immobilisations financières		13898720		3725242
Total Général		14648544		3738249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10430
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				720901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26484	17597477
Total Général			26484	18360309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10430			10430
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10523	2570		13093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217584	72020		289604
AMORTISSEMENTS Total Général	227937	74590		313128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				120
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		120		120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151450		151450	
TOTAL GENERAL	151450	120	151450	120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120		
                                             - Financières			151450	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12965735			
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4372584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	142459			
T. V. A.	91765			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	769			
Groupe et associés	23249			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	439861			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18096423	5070688	13025735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42007	42007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3400471	1835220	1531858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2278646	2278646		
Personnel et comptes rattachés	309992	309992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231050	231050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	399264	399264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5912	5912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4669996	4669996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149247	149247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11486590	9921339	1531858	33392
Emprunts souscrits en cours d’exercice	950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1524378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86096			
Location, charges locatives et de copropriété	75445			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46100			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	382048			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	589691			
Taxe professionnelle	29332			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24491			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53823			
Montant de la TVA. collectée	2994597			
Total TVA. déductible sur biens et services	2440352			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7