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BILAN BALBOUL 2016 Siren 351413729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31500	10523	20976	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1293	750	542	
Autres immobilisations corporelles	717031	216662	500368	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	608831	151450	457381	
Créances rattachées à des participations	13229889		13229889	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
TOTAL (I)	14648544	379387	14269157	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67080		67080	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	744489		744489	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4510652		4510652	
Autres créances	601058		601058	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	908029		908029	
Charges constatées d’avance	10234		10234	
TOTAL (II)	6841542		6841542	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21490087	379387	21110700	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1065000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9250526			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1122870			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11544896			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3988174			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2970551			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1933583			
Dettes fiscales et sociales	507643			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4725			
Autres dettes	161125			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9565803			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21110700			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8501613			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13325			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13806898		13806898	
Production vendue biens				
Production vendue services	1427544		1427544	
Chiffres d’affaires nets	15234443		15234443	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84370	
Autres produits			178	
Total des produits d’exploitation (I)			15318991	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13038195	
Variation de stock (marchandises)			-282439	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480948	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9343	
Autres achats et charges externes			385882	
Impôts, taxes et versements assimilés			6339	
Salaires et traitements			327452	
Charges sociales			163455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			313	
Total des charges d’exploitation (II) 			14184898	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1134092	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1462	
Autres intérêts et produits assimilés			130552	
Reprises sur provisions et transferts de charges			245	
Différences positives de change			688	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132948	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110241	
Différences négatives de change			21120	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131362	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1586	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1135678	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3932			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3932			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21421			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4680			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15455872			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14333002			
BENEFICE OU PERTE	1122870			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84370			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26250		5250
Total Immobilisations corporelles		718324		
Total Immobilisations financières		12218357		1680362
Total Général		12962932		1685612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				718324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13898720
Total Général				14648544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8433	2090		10523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145410	72003		217413
AMORTISSEMENTS Total Général	153843	74093		227937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	245		245	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				151450
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151450			151450
TOTAL GENERAL	151695		245	151450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			245	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13229889	13229889		
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000	60000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4510652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	361410			
T. V. A.	78770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1538			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159338			
Charges constatées d’avance	10234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18411833	18411833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2613325	2613325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1374848	310658	952281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1933583	1933583		
Personnel et comptes rattachés	185879	185879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109297	109297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203994	203994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8472	8472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4725	4725		
Groupe et associés	2970551	2970551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161125	161125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9565803	8501613	952281	111908
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-1594008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	140552			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4563			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	240765			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	385882			
Taxe professionnelle	28481			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-22141			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6339			
Montant de la TVA. collectée	3082974			
Total TVA. déductible sur biens et services	2610035			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3