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BILAN ARPEGE 2016 Siren 351421300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11127342	7152335	3975008	3330943
Fonds commercial	58961		58961	58961
Autres immobilisations incorporelles	3421872	504524	2917348	3084018
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1745224	1104465	640759	249030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	201029		201029	117160
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20502		20502	22922
TOTAL (I)	16574929	8761323	7813606	6863034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1514		1514	2644
Avances et acomptes versés sur commandes	6640		6640	4030
Clients et comptes rattachés	2364656		2364656	1571303
Autres créances	146405		146405	210978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3163797	8837	3154960	3194060
Disponibilités	1172434		1172434	920106
Charges constatées d’avance	174057		174057	150135
TOTAL (II)	7029503	8837	7020666	6053256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23604432	8770160	14834272	12916290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1009800		1009800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100980		100980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	576685		745000	
Report à nouveau			260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1596228		1131425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6186655		5629452	
TOTAL (I)	9470347		8616917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	910284		512422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18498		17351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689142		423990	
Dettes fiscales et sociales	2596106		2155713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7112		110585	
Autres dettes	17157		130811	
Produits constatés d’avance (2)	1125626		948502	
TOTAL (IV)	5363925		4299374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14834272		12916290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4910680		4064176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	352115		352115	372866
Production vendue biens				
Production vendue services	13648743		13648743	11816673
Chiffres d’affaires nets	14000858		14000858	12189539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1324306	1424959
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10004	18820
Autres produits			8932	192
Total des produits d’exploitation (I)			15344101	13633510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217040	216516
Variation de stock (marchandises)			1129	-1018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3175845	2838098
Impôts, taxes et versements assimilés			403195	400157
Salaires et traitements			5352160	4799517
Charges sociales			2080475	1847979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1091938	1153042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			546	65
Total des charges d’exploitation (II) 			12322329	11254356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3021772	2379155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			792	3646
Reprises sur provisions et transferts de charges			29434	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			114189	106750
Total des produits financiers (V)			144415	110396
Dotations financières sur amortissements et provisions				38271
Intérêts et charges assimilées			10418	12313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1304	
Total des charges financières (VI)			11723	50584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132693	59812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3154464	2438967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	767103		884778	
Total des produits exceptionnels (VII)	770103		884778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4090			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1324306		1509079	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1328396		1526407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-558293		-641629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	280334		184790	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	719610		481123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16258619		14628684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14662391		13497260	
BENEFICE OU PERTE	1596228		1131425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13241289		1495688
Total Immobilisations corporelles		1314765		651982
Total Immobilisations financières		22922		
Total Général		14578976		2147670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			128802	14608175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20494	1946253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2420	20502
Total Général			151717	16574929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6683247	925540	36048	7572738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	948575	172294	16404	1104465
AMORTISSEMENTS Total Général	7631822	1097834	52453	8677203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6186655
Total Provisions réglementées	5629452	1324306	767103	6186655
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	84120			84120
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	38271		29434	8837
Total Provisions pour dépréciation	122391		29434	92957
TOTAL GENERAL	5751843	1324306	796537	6279612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			29434	
                                            - Exceptionnelles		1324306	767103	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20502			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2364656			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21172			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80560			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34933			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9740			
Charges constatées d’avance	174057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2705619	2685117	20502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1639	1639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	908645	455400	453245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	689142	689142		
Personnel et comptes rattachés	1262588	1262588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	825435	825435		
Impôts sur les bénéfices	13184	13184		
T.V.A.	430481	430481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64418	64418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7112	7112		
Groupe et associés	18498	18498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17157	17157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1125626	1125626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5363925	4910680	453245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	401978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	142			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	142