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BILAN TELEREP FRANCE 2020 Siren 351320650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152849	149376	3473	
Fonds commercial	241500	2013	239488	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7236067	5905299	1330768	
Autres immobilisations corporelles	4202671	3345891	856780	
Immobilisations en cours	32664		32664	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3478830	2214503	1264327	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14660		14660	
TOTAL (I)	15359240	11617081	3742159	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1018191		1018191	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	981369		981369	
Avances et acomptes versés sur commandes	26459		26459	
Clients et comptes rattachés	5586622	12189	5574433	
Autres créances	904750		904750	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	970		970	
Charges constatées d’avance	24645		24645	
TOTAL (II)	8543007	12189	8530818	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23902247	11629270	12272978	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14230			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	690000			
Report à nouveau	700772			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3172292			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7290			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	267673			
Provisions pour charges	224389			
TOTAL (III)	492063			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429540			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4824044			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8564			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2776016			
Dettes fiscales et sociales	3282628			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	250742			
Produits constatés d’avance (2)	216671			
TOTAL (IV)	11788205			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12272978			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108661		108661	
Production vendue biens				
Production vendue services	23273966		23273966	
Chiffres d’affaires nets	23382627		23382627	
				
Production stockée			-468002	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246290	
Autres produits			59304	
Total des produits d’exploitation (I)			23220218	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159905	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3419659	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-286117	
Autres achats et charges externes			10649429	
Impôts, taxes et versements assimilés			438042	
Salaires et traitements			6589957	
Charges sociales			2145219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			836818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11748	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97949	
Autres charges			78196	
Total des charges d’exploitation (II) 			24140805	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-920587	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2214503	
Intérêts et charges assimilées			83377	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2297880	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2297821	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3218408	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57974			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57974			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9119			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2013			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11858			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46116			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23278251			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26450543			
BENEFICE OU PERTE	-3172292			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148253		246096
Total Immobilisations corporelles		10541897		1211407
Total Immobilisations financières		54027		3447462
Total Général		10744177		4904966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				394349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			281902	11471402
Prêts et immobilisations financières			8000	
Total Immobilisations financières			8000	3493490
Total Général			289902	15359240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124157	27232		151386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8587374	811599	147783	9251190
AMORTISSEMENTS Total Général	8711531	838831	147783	9402578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				224389
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				217673
Total Provisions pour risques et charges	456426	97949	62312	492063
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2214503
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98863	11748	98422	12189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98863	2226251	98422	2226692
TOTAL GENERAL	555289	2324200	160734	2718754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109697	160734	
                                             - Financières		2214503		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14660	14660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5586622	5586622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51716	51716		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	204607	204607		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	438853	438853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3032	3032		
Groupe et associés	206454	206454		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87	87		
Charges constatées d’avance	24645	24645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6530677	6530677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	429540	429540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2776016	2776016		
Personnel et comptes rattachés	695200	695200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1244112	1244112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1294291	1294291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49026	49026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4824044	4824044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250742	250742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	216671	216671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11779641	11779641		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel