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BILAN SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE 2021 Siren 351346937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20932	12331	8601	8601
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4099	3731	367	614
Constructions	3147277	1831401	1315875	1486484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1330443	1293985	36458	77471
Autres immobilisations corporelles	892762	882909	9853	15417
Immobilisations en cours	30986		30986	2500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42065		42065	42066
TOTAL (I)	5468567	4024359	1444208	1633153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14812		14812	13598
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5521		5521	7204
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132745		132745	71539
Autres créances	194849		194849	186077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38147		38147	27013
Charges constatées d’avance	46994		46994	16240
TOTAL (II)	433070		433070	321672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5901638	4024359	1877278	1954825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	344000		344000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7243621		-5964016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-815759		-1187821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33344		33314	
TOTAL (I)	-7682035		-6774523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9143		1227	
Provisions pour charges	134245			
TOTAL (III)	143388		1227	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161		161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8724274		8119871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30765		28145	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319801		279263	
Dettes fiscales et sociales	311690		291072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27245			
Autres dettes	1987		9606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9415926		8728120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1877278		1954824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9385160		8699975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	161		161	
Dont emprunts participatifs	8724274			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56781		56781	50089
Production vendue biens				
Production vendue services	1764618		1764618	1131439
Chiffres d’affaires nets	1821400		1821400	1181528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			295328	9839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111818	140662
Autres produits			741	55
Total des produits d’exploitation (I)			2229289	1332086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28538	20888
Variation de stock (marchandises)			1682	3056
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220617	148266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1214	1303
Autres achats et charges externes			953178	754319
Impôts, taxes et versements assimilés			149463	153226
Salaires et traitements			944706	777049
Charges sociales			273488	210951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267844	306579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			51605	1227
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114227	79848
Total des charges d’exploitation (II) 			3004139	2456863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-774850	-1124777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			800	352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			822	352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42060	37436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42060	37436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41237	-37083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-816087	-1161861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4240		295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14			
Total des produits exceptionnels (VII)	4255		295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3755		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126		25925	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44		30	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3927		26256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	328		-25960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2234367		1332734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3050127		2520556	
BENEFICE OU PERTE	-815759		-1187821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20932		
Total Immobilisations corporelles		5351642		81526
Total Immobilisations financières		42065		
Total Général		5414640		81526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2500	25099	5405569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42065
Total Général		2500	25099	5468567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12331			12331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3769156	267844	24972	4012027
AMORTISSEMENTS Total Général	3781487	267844	24972	4024359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33344
Total Provisions réglementées	33314	44	14	33344
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				134245
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1143
Total Provisions pour risques et charges	1227	143388	1227	143388
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146		146	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146		146	
TOTAL GENERAL	34688	143433	1389	176733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51605	1374	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44	14	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42065	42065		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132745	132745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14984	14984		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31060	31060		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105196	105196		
Groupe et associés	4059	4059		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39547	39547		
Charges constatées d’avance	46994	46994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	416654	416654		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161	161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319801	319801		
Personnel et comptes rattachés	117816	117816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146434	146434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8060	8060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39378	39378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27245	27245		
Groupe et associés	8724274	8724274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1987	1987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9385160	9385160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel