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BILAN SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE 2020 Siren 351346937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20933	12332	8601	10098
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4099	3485	614	859
Constructions	3111781	1625297	1486484	1662441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1325350	1247879	77471	134352
Autres immobilisations corporelles	907912	892495	15417	30540
Immobilisations en cours	2500		2500	15980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42066		42066	42065
TOTAL (I)	5414641	3781488	1633153	1896338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13598		13598	14901
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7204		7204	10260
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71686	147	71539	147918
Autres créances	186077		186077	114206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27013		27013	72842
Charges constatées d’avance	16240		16240	52117
TOTAL (II)	321818	147	321672	412247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5736459	3781635	1954825	2308585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	344000		344000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5964016		-5379289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1187822		-584727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33315		33285	
TOTAL (I)	-6774523		-5586731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1227		120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1227		120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161		161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8119872		6922898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28145		25657	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279264		616387	
Dettes fiscales et sociales	291072		325841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4253	
Autres dettes	9606			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8728120		7895198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1954825		2308586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8699975		7869540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	161		161	
Dont emprunts participatifs	8119872			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50089		50089	183745
Production vendue biens				
Production vendue services	1131439		1131439	3628538
Chiffres d’affaires nets	1181529		1181529	3812283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9839	7655
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140663	93301
Autres produits			56	1143
Total des produits d’exploitation (I)			1332087	3914382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20889	61114
Variation de stock (marchandises)			3057	-2534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148267	424544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1303	-436
Autres achats et charges externes			754320	1528289
Impôts, taxes et versements assimilés			153226	202666
Salaires et traitements			777049	1316172
Charges sociales			210952	409391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306579	330072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1227	120
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147	5603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79848	215886
Total des charges d’exploitation (II) 			2456864	4490888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1124777	-576506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37436	14043
Différences négatives de change				204
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37436	14248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37084	-14248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1161861	-590753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	296		7044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	296		7044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	301		565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25925		423	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30		30	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26256		1018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25960		6026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1332735		3921426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2520556		4506153	
BENEFICE OU PERTE	-1187822		-584727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22231		-1298
Total Immobilisations corporelles		5321850		60676
Total Immobilisations financières		42066		
Total Général		5386147		59378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20933
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15980		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15980	14904	5351642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42066
Total Général		15980	14904	5414641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12132	199		12332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3477676	306380	14900	3769156
AMORTISSEMENTS Total Général	3489809	306579	14900	3781488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33315
Total Provisions réglementées	33285	30		33315
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1227
Total Provisions pour risques et charges	120	1227	120	1227
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5603	147	5603	147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5603	147	5603	147
TOTAL GENERAL	39007	1404	5723	34689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1374	5723	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42066	42066		
Clients douteux ou litigieux	161	161		
Autres créances clients	71524	71524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	595	595		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73937	73937		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34996	34996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44308	44308		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32241	32241		
Charges constatées d’avance	16240	16240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	316069	316069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161	161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279264	279264		
Personnel et comptes rattachés	98509	98509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160235	160235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5563	5563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26766	26766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8119872	8119872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9606	9606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8699975	8699975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel