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BILAN SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE 2019 Siren 351346937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22230	12132	10098	10367
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4099	3239	859	1105
Constructions	3067915	1405473	1662441	1799488
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1321589	1187237	134352	158272
Autres immobilisations corporelles	912266	881726	30540	35110
Immobilisations en cours	15980		15980	62611
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42065		42065	42065
TOTAL (I)	5386147	3489808	1896338	2109021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14901		14901	14465
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10260		10260	7726
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153521	5603	147918	154088
Autres créances	114206		114206	74506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72842		72842	10081
Charges constatées d’avance	52117		52117	20364
TOTAL (II)	417850	5603	412247	281233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5803997	3495411	2308585	2390254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	344000		344000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5379289		-4889775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-584727		-489513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33284		33254	
TOTAL (I)	-5586731		-5002034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119		3650	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119		3650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161		57424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6922897		6296423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25657		37247	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616386		623139	
Dettes fiscales et sociales	325841		352864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4253		21499	
Autres dettes			39	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7895197		7388638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2308585		2390254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7869540		7351391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	161		57424	
Dont emprunts participatifs	6922897			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	183745		183745	174015
Production vendue biens				
Production vendue services	3628537		3628537	3782663
Chiffres d’affaires nets	3812282		3812282	3956678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7655	15438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93300	78610
Autres produits			1143	3383
Total des produits d’exploitation (I)			3914382	4054110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61114	59527
Variation de stock (marchandises)			-2533	-705
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			424543	451345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-435	8618
Autres achats et charges externes			1528288	1457935
Impôts, taxes et versements assimilés			202666	247321
Salaires et traitements			1316171	1291452
Charges sociales			409391	463822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330072	326775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			119	3650
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5603	1045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215886	224858
Total des charges d’exploitation (II) 			4490887	4535648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-576505	-481538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14043	15847
Différences négatives de change			204	190
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14247	16038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14247	-16038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-590753	-497576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7043		6215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13047	
Total des produits exceptionnels (VII)	7043		19263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	565		1822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	422		9348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30		30	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1017		11200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6026		8063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3921425		4073374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4506152		4562888	
BENEFICE OU PERTE	-584727		-489513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22230		
Total Immobilisations corporelles		5248121		178429
Total Immobilisations financières		42065		
Total Général		5312417		178429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62611	42088	5321850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42065
Total Général		62611	42088	5386147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11863	268		12132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3191532	329803	43660	3477676
AMORTISSEMENTS Total Général	3203396	330072	43660	3489808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33284
Total Provisions réglementées	33254	30		33284
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119
Total Provisions pour risques et charges	3650	119	3650	119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1045	5603	1045	5603
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1045	5603	1045	5603
TOTAL GENERAL	37950	5752	4696	39007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5722	4696	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42065	42065		
Clients douteux ou litigieux	6163	6163		
Autres créances clients	147357	147357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14455	14455		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53240	53240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9296	9296		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37214	37214		
Charges constatées d’avance	52117	52117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	361911	361911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161	161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	616386	616386		
Personnel et comptes rattachés	125659	125659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140780	140780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3897	3897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55503	55503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4253	4253		
Groupe et associés	6922897	6922897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7869540	7869540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	53