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BILAN SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE 2018 Siren 351346937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22230	11863	10367	9480
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4099	2993	1105	1351
Constructions	2979199	1179711	1799488	1693412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1275102	1116830	158272	201839
Autres immobilisations corporelles	927108	891997	35110	46315
Immobilisations en cours	62611		62611	241525
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42065		42065	42065
TOTAL (I)	5312417	3203396	2109021	2235991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14465		14465	23084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7726		7726	7021
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155134	1045	154088	160293
Autres créances	74506		74506	87759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10081		10081	117852
Charges constatées d’avance	20364		20364	50077
TOTAL (II)	282278	1045	281233	446088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5594696	3204442	2390254	2682079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	344000		344000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4889775		-4189217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-489513		-700557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33254		46272	
TOTAL (I)	-5002034		-4499502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3650		62	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3650		62	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57424		1494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6296423		6072839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37247		20697	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623139		618607	
Dettes fiscales et sociales	352864		287561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21499		180165	
Autres dettes	39		154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7388638		7181519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2390254		2682079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7351391		7160821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57424		1494	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	174015		174015	137506
Production vendue biens				
Production vendue services	3782663		3782663	3470252
Chiffres d’affaires nets	3956678		3956678	3607758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15438	28473
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78610	111947
Autres produits			3383	3959
Total des produits d’exploitation (I)			4054110	3752138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59527	44361
Variation de stock (marchandises)			-705	617
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			451345	428173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8618	-1456
Autres achats et charges externes			1457935	1426714
Impôts, taxes et versements assimilés			247321	222325
Salaires et traitements			1291452	1248860
Charges sociales			463822	444514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326775	377884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1045	7324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3650	62
Autres charges			224858	239124
Total des charges d’exploitation (II) 			4535648	4438506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-481538	-686367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15847	14074
Différences négatives de change			190	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16038	14074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16038	-14074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-497576	-700442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6215		2817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13047		6301	
Total des produits exceptionnels (VII)	19263		9118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1822		232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9348		2699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30		6300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11200		9233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8063		-115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4073374		3761256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4562888		4461814	
BENEFICE OU PERTE	-489513		-700557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20932		1298
Total Immobilisations corporelles		5170587		449381
Total Immobilisations financières		42065		
Total Général		5233585		450679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		241525	130321	5248121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42065
Total Général		241525	130321	5312417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11451	411		11863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2986142	326363	120973	3191532
AMORTISSEMENTS Total Général	2997594	326775	120973	3203396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33254
Total Provisions réglementées	46272	30	13047	33254
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3650
Total Provisions pour risques et charges	62	3650	62	3650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7324	1045	7324	1045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7324	1045	7324	1045
TOTAL GENERAL	53659	4726	20434	37950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4696	7387	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30	13047	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42065	42065		
Clients douteux ou litigieux	1150	1150		
Autres créances clients	153984	153984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8673	8673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58600	58600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3166	3166		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4066	4066		
Charges constatées d’avance	20364	20364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	292071	292071		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57424	57424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	623139	623139		
Personnel et comptes rattachés	127084	127084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145444	145444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4357	4357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75977	75977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21499	21499		
Groupe et associés	6296423	6296423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39	39		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7351391	7351391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	55