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BILAN SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE 2017 Siren 351346937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20932	11451	9480	9027
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4099	2747	1351	1597
Constructions	2710507	1017095	1693412	1518665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1299457	1097617	201839	178358
Autres immobilisations corporelles	914997	868682	46315	21861
Immobilisations en cours	241525		241525	58623
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42065		42065	51665
TOTAL (I)	5233585	2997594	2235991	1839796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23084		23084	21628
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7021		7021	7639
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167617	7324	160293	183289
Autres créances	87759		87759	68544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117852		117852	69977
Charges constatées d’avance	50077		50077	21308
TOTAL (II)	453412	7324	446088	372385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5686998	3004918	2682079	2212181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	344000		344000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4189217		-3416335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-700557		-772881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46272		46272	
TOTAL (I)	-4499502		-3798945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1494		1028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6072839		5215960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20697		21042	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618607		440226	
Dettes fiscales et sociales	287561		270149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180165		62360	
Autres dettes	154		358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7181519		6011126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2682079		2212181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7160821		5990084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1494		1028	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137506		137506	145681
Production vendue biens				
Production vendue services	3470252		3470252	3180752
Chiffres d’affaires nets	3607758		3607758	3326433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28473	13201
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111947	89074
Autres produits			3959	7769
Total des produits d’exploitation (I)			3752138	3436478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44361	45593
Variation de stock (marchandises)			617	371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			428173	410175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1456	-5672
Autres achats et charges externes			1426714	1329072
Impôts, taxes et versements assimilés			222325	210684
Salaires et traitements			1248860	1146597
Charges sociales			444514	422912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			377884	353123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			62	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7324	39366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			239124	194235
Total des charges d’exploitation (II) 			4438506	4146458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-686367	-709979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14074	12581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14074	12581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14074	-12581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-700442	-722560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2817		59	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6301			
Total des produits exceptionnels (VII)	9118		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232		323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2699		3784	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6300		46272	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9233		50380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115		-50320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3761256		3436538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4461814		4209420	
BENEFICE OU PERTE	-700557		-772881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20127		805
Total Immobilisations corporelles		4415291		844196
Total Immobilisations financières		51665		-9599
Total Général		4487084		835402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		58623	30277	5170587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42065
Total Général		58623	30277	5233585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11100	351		11451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2636187	377532	27577	2986142
AMORTISSEMENTS Total Général	2647287	377884	27577	2997594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46272
Total Provisions réglementées	46272	6300	6301	46272
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62
Total Provisions pour risques et charges		62		62
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39366	7324	39366	7324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39366	7324	39366	7324
TOTAL GENERAL	85638	13687	45667	53659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7387	39366	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6300	6301	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42065	42065		
Clients douteux ou litigieux	8056			
Autres créances clients	159561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4241			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81856			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1660			
Charges constatées d’avance	50077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	347519	347519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1494	1494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	618607	618607		
Personnel et comptes rattachés	103226	103226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113111	113111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4145	4145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67078	67078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180165	180165		
Groupe et associés	6072839	6072839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154	154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7160821	7160821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel