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BILAN SOC HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE 2016 Siren 351346937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20127	11100	9027	7746
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4099	2502	1597	1908
Constructions	2350921	832256	1518665	1677046
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1115117	936760	178358	299100
Autres immobilisations corporelles	886531	864671	21861	26815
Immobilisations en cours	58623		58623	12890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51665		51665	51665
TOTAL (I)	4487084	2647288	1839796	2077169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21628		21628	15955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7639		7639	8010
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222656	39367	183289	202777
Autres créances	68544		68544	54428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69977		69977	74335
Charges constatées d’avance	21308		21308	23939
TOTAL (II)	411751	39367	372385	379443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4898836	2686654	2212181	2456613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	344000		344000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3416336		-2926134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-772882		-490201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46272			
TOTAL (I)	-3798945		-3072336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			327	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1028			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5215960		4638099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21042		18559	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440227		564204	
Dettes fiscales et sociales	270149		299390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62361		7187	
Autres dettes	359		1183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6011126		5528621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2212181		2456613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5990084		5510062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1028			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145682		145682	197229
Production vendue biens				
Production vendue services	3180752		3180752	3853628
Chiffres d’affaires nets	3326434		3326434	4050857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13201	2244
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89074	129972
Autres produits			7769	6077
Total des produits d’exploitation (I)			3436479	4189150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45593	52528
Variation de stock (marchandises)			371	-562
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			410175	493397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5673	4840
Autres achats et charges externes			1329073	1499565
Impôts, taxes et versements assimilés			210684	211877
Salaires et traitements			1146598	1274779
Charges sociales			422912	508925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353123	366577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39367	1077
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				327
Autres charges			194235	234078
Total des charges d’exploitation (II) 			4146459	4647408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-709980	-458258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12581	11641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12581	11641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12581	-11641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-722561	-469899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59		1349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59		1349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323		1715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3785		19936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46272			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50380		21651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50321		-20302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3436538		4190498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4209420		4680700	
BENEFICE OU PERTE	-772882		-490201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87671		112365	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	185859		221883	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18403		1724
Total Immobilisations corporelles		4352506		135500
Total Immobilisations financières		51665		
Total Général		4422574		137224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17689	55025	4415291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51665
Total Général		17689	55025	4487084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10657	443		11100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2334748	352680	51241	2636187
AMORTISSEMENTS Total Général	2345405	353123	51241	2647287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46272
Total Provisions réglementées		46272		46272
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	327		327	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1076	39366	1076	39366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1076	39366	1076	39366
TOTAL GENERAL	1403	85638	1403	85638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39366	1403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46272		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51665	51665		
Clients douteux ou litigieux	43302			
Autres créances clients	179353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2188			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51819			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5959			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8577			
Charges constatées d’avance	21307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	364172	364172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1028	1028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	440226	440226		
Personnel et comptes rattachés	93966	93966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97840	97840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4819	4819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73523	73523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62360	62360		
Groupe et associés	5215960	5215960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358	358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5990084	5990084		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel