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BILAN SOC FIDUCIAIRE RHONE ALPES 2022 Siren 351302872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	230722		230722	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	338746	328991	9755	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42444		42444	
TOTAL (I)	611913	328991	282922	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	730690	140013	590676	
Autres créances	9915		9915	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1165992		1165992	
Charges constatées d’avance	17301		17301	
TOTAL (II)	1923900	140013	1783886	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2535814	469005	2066808	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles	310268			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100850			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466119			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	447274			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41593			
Dettes fiscales et sociales	681050			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64283			
Produits constatés d’avance (2)	366488			
TOTAL (IV)	1600689			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2066808			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1600689			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14229		14229	
Production vendue biens				
Production vendue services	3429807		3429807	
Chiffres d’affaires nets	3444036		3444036	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85633	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			3529726	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			644230	
Impôts, taxes et versements assimilés			60117	
Salaires et traitements			1991988	
Charges sociales			701961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32688	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4028	
Total des charges d’exploitation (II) 			3442929	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86796	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7240	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3926	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15820	
Total des charges financières (VI)			19746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12506	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74290	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23286			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	71362			
Total des produits exceptionnels (VII)	94648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30414			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64233			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7429			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30244			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3631614			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3530763			
BENEFICE OU PERTE	100850			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57696			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	291094			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230722		
Total Immobilisations corporelles		342713		
Total Immobilisations financières		41356		1088
Total Général		614792		1088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3966	338746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42444
Total Général			3966	611913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325043	7915	3966	328991
AMORTISSEMENTS Total Général	325043	7915	3966	328991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71362		71362	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135262	32688	27936	140013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135262	32688	27936	140013
TOTAL GENERAL	206624	32688	99298	140013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32688	27936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			71362	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42444		42444	
Clients douteux ou litigieux	167966	167966		
Autres créances clients	562723	562723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1237	1237		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8462	8462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216	216		
Charges constatées d’avance	17301	17301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	800351	757907	42444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41593	41593		
Personnel et comptes rattachés	206059	206059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264162	264162		
Impôts sur les bénéfices	21440	21440		
T.V.A.	166242	166242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23147	23147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	447274	447274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64283	64283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	366488	366488		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1600689	1600689		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48718			
Location, charges locatives et de copropriété	234187			
Personnel extérieur à l’entreprise	23996			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4215			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	333112			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	644230			
Taxe professionnelle	17619			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42498			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60117			
Montant de la TVA. collectée	685747			
Total TVA. déductible sur biens et services	102649			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	35