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BILAN SOC AQUACULTURE JAOUEN 2021 Siren 351387691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30252	4955	25297	
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles	97541		97541	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	
Constructions	484263	207596	276666	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	412971	359167	53804	
Autres immobilisations corporelles	652893	628556	24336	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137		137	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5847		5847	
Prêts				
Autres immobilisations financières	482		482	
TOTAL (I)	1705912	1200275	505637	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128905		128905	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4155		4155	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79574		79574	
Autres créances	1264634		1264634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401259		401259	
Charges constatées d’avance	21450		21450	
TOTAL (II)	1899980		1899980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3605893	1200275	2405617	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	271300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27130			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	621897			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4227			
TOTAL (I)	924554			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	843873			
Emprunts et dettes financières divers (4)	296937			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37758			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237890			
Dettes fiscales et sociales	64602			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1481063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2405617			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	985967			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122722			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133708		1830
Total Immobilisations corporelles		3447128		42554
Total Immobilisations financières		6396		70
Total Général		3587235		44454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6220	129318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1919557	1570127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6466
Total Général			1925777	1705912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5608	3183	3836	4955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1913477	248125	966282	1195320
AMORTISSEMENTS Total Général	1919086	251308	970118	1200275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4227
Total Provisions réglementées	3619	3066	2458	4227
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients			13914	
Autres provisions pour dépréciation			13914	
Total Provisions pour dépréciation	13914		13914	
TOTAL GENERAL	17534	3066	16373	4227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13914	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3066	2458	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	482		482	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79574	79574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3688	3688		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15311	15311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	783	783		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1244851	1244851		
Charges constatées d’avance	21450	21450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1366141	1365659	482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122722	122722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	721151	263814	356218	
Emprunts et dettes financières divers	2526	2526		
Fournisseurs et comptes rattachés	237890	237890		
Personnel et comptes rattachés	35079	35079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19955	19955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9568	9568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294411	294411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1443304	985967	356218	101119
Emprunts souscrits en cours d’exercice	204600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	527415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3768			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	351425			
Location, charges locatives et de copropriété	61517			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23315			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	198136			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	634395			
Taxe professionnelle	3505			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13873			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17378			
Montant de la TVA. collectée	148209			
Total TVA. déductible sur biens et services	92790			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10