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BILAN SOC AQUACULTURE JAOUEN 2019 Siren 351387691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29400	5900	23500	
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles	97541		97541	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	
Constructions	2230218	727027	1503190	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454932	366530	88401	
Autres immobilisations corporelles	705245	656378	48866	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137		137	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5769		5769	
Prêts				
Autres immobilisations financières	482		482	
TOTAL (I)	3545251	1755837	1789413	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128485		128485	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4465		4465	
Avances et acomptes versés sur commandes	230		230	
Clients et comptes rattachés	128706	13914	114791	
Autres créances	24168		24168	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63800		63800	
Charges constatées d’avance	19851		19851	
TOTAL (II)	369707	13914	355792	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3914959	1769752	2145206	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	271300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27130			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15598			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129018			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411849			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1269282			
Emprunts et dettes financières divers (4)	164709			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39016			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200869			
Dettes fiscales et sociales	59479			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1733356			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2145206			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	709695			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82564			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128466		
Total Immobilisations corporelles		3371319		39075
Total Immobilisations financières		6382		6
Total Général		3506169		39081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3410396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6389
Total Général				3545251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5900			5900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1574812	175124		1749937
AMORTISSEMENTS Total Général	1580713	175124		1755837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13914			13914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13914			13914
TOTAL GENERAL	13914			13914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	482		482	
Clients douteux ou litigieux	22319	22319		
Autres créances clients	106386	106386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13113	13113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11055	11055		
Charges constatées d’avance	19851	19851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173208	172726	482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82564	82564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1186718	202073	687123	
Emprunts et dettes financières divers	7233	7233		
Fournisseurs et comptes rattachés	200869	200869		
Personnel et comptes rattachés	30608	30608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17359	17359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3301	3301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8209	8209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157475	157475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1694340	709695	687123	297522
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86920			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9492			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	401994			
Location, charges locatives et de copropriété	57150			
Personnel extérieur à l’entreprise	1609			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22332			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	236638			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	719726			
Taxe professionnelle	3576			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13280			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16856			
Montant de la TVA. collectée	176449			
Total TVA. déductible sur biens et services	102144			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10