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BILAN SOC AQUACULTURE JAOUEN 2016 Siren 351387691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32859	9359	23500	
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles	97541		97541	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2156016	602546	1553470	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	577779	492077	85701	
Autres immobilisations corporelles	780156	707472	72683	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137		137	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5678		5678	
Prêts				
Autres immobilisations financières	482		482	
TOTAL (I)	3652176	1811457	1840719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133052		133052	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2719		2719	
Avances et acomptes versés sur commandes	630		630	
Clients et comptes rattachés	50861		50861	
Autres créances	21765		21765	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76400		76400	
Charges constatées d’avance	19957		19957	
TOTAL (II)	305386		305386	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3957562	1811457	2146105	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	271300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27130			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-491497			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299646			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106578			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1571117			
Emprunts et dettes financières divers (4)	182085			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209536			
Dettes fiscales et sociales	76787			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2039527			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2146105			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	857041			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	176504			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129925		2000
Total Immobilisations corporelles		3467081		53974
Total Immobilisations financières		6195		102
Total Général		3603203		56076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131925
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7103		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7103		3513952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6297
Total Général		7103		3652176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9359			9359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1627322	174774		1802097
AMORTISSEMENTS Total Général	1636682	174774		1811457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	53		53	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53		53	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			53	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	482			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50861			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	866			
Charges constatées d’avance	19957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93066	92584	482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176504	176504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1394613	212127	613068	
Emprunts et dettes financières divers	8400	8400		
Fournisseurs et comptes rattachés	209536	209536		
Personnel et comptes rattachés	29654	29654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26151	26151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9273	9273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11707	11707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173685	173685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2039527	857041	613068	569418
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	445735			
Location, charges locatives et de copropriété	91213			
Personnel extérieur à l’entreprise	107			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19211			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	272332			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	828599			
Taxe professionnelle	4320			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9707			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14027			
Montant de la TVA. collectée	188059			
Total TVA. déductible sur biens et services	91006			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10