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BILAN SEVRES-DISTRIBUTION 2018 Siren 351390968
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 79273 79273 79273
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 186776 156352 30424 19832
Autres immobilisations corporelles 473194 349794 123400 171070
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 45444 45444 44964
TOTAL (I) 784688 506146 278542 315140
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 215947 215947 246376
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3506 3506
Autres créances 419633 419633 830856
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 45927 38239 7688 11183
Disponibilités 565868 565868 657814
Charges constatées d’avance 51473 51473 51625
TOTAL (II) 1302356 38239 1264117 1797855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2087044 544385 1542659 2112995
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 15245 15245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1524 1524
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 794393 1240535
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -17718 53858
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 793444 1311162
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 474
Emprunts et dettes financières divers (4) 130000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 435104 598415
Dettes fiscales et sociales 163585 203418
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 20052
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 749215 801833
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1542659 2112995
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6477646 6959927
Production vendue biens 37395 8910
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 6515041 6968837
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7137 7038
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 18657 6
Total des produits d’exploitation (I) 6540836 6975882
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4763404 5167565
Variation de stock (marchandises) 30429 10406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4816 1287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 545069 564761
Impôts, taxes et versements assimilés 62098 64467
Salaires et traitements 776552 778852
Charges sociales 246304 238565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 50488 77503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 69494 65253
Total des charges d’exploitation (II) 6548653 6968658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -7817 7224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5292 11792
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4225 789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1067 11002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -6750 18225
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15739 50000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 28208 11099
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12469 38901
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1500 3269
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6561867 7037674
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6579586 6983815
BENEFICE OU PERTE -17718 53858
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 79273
Total Immobilisations corporelles 654674 24060
Total Immobilisations financières 44964 907
Total Général 778912 24967
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 79273
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 18764 659970
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 427 45444
Total Général 19190 784688
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 463772 50488 8114 506146
AMORTISSEMENTS Total Général 463772 50488 8114 506146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 45444 45444
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3506 3506
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 419634 419634
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 51473 51473
TOTAL ETAT DES CREANCES 520058 474614 45444
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 474 474
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 435104 435104
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 163585 163585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 150052 150052
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 749215 749215
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel