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BILAN SERVIMEUBLE 2021 Siren 351354519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1604	1604		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	96000		96000	96000
Constructions	482010	361125	120884	43803
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	230156	160656	69499	63020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1857		1857	1857
TOTAL (I)	811628	523386	288241	204680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33699		33699	20668
Autres créances	147889		147889	176704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197193		197193	168135
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	378782		378782	365509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1190411	523386	667024	570190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	77408		77408	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8200		8200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	154247		184248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30863		35999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	183571		165594	
TOTAL (I)	454290		471449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88368			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89800		69000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23832		9343	
Dettes fiscales et sociales	10731		20397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212733		98740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	667024		570190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	89800			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	285927		285927	338885
Chiffres d’affaires nets	285927		285927	338885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30000	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			315947	338885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99341	73322
Impôts, taxes et versements assimilés			60679	60751
Salaires et traitements			63647	81796
Charges sociales			13387	39560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24873	20050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	31
Total des charges d’exploitation (II) 			262056	275513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53890	63371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			511	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			511	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1946	930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1946	930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1435	-930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52455	62441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		3350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155		316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4266	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17977		17977	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18132		22560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16132		-19209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5459		7233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	318458		342236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	287594		306236	
BENEFICE OU PERTE	30863		35999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1605		
Total Immobilisations corporelles		699733		108434
Total Immobilisations financières		1857		
Total Général		703195		108434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				808167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1857
Total Général				811628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1605			1605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496909	24873		521782
AMORTISSEMENTS Total Général	498514	24873		523387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				183572
Total Provisions réglementées	165594	17978		183572
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	165594	17978		183572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17978		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1857		1857	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33699	33699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6741	6741		
T. V. A.	18232	18232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	111804	111804		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11113	11113		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	183446	181589	1857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88368	19681	68687	
Emprunts et dettes financières divers	89800	89800		
Fournisseurs et comptes rattachés	23833	23833		
Personnel et comptes rattachés	3569	3569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3580	3580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3178	3178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	404	404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212733	144046	68687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel