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BILAN SEGUIN AUVERGNE 2018 Siren 351301502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26622	26622		
Fonds commercial	178060		178060	178060
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126807	76566	50241	15471
Autres immobilisations corporelles	272564	122525	150038	100955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				14000
Autres immobilisations financières	15600		15600	24393
TOTAL (I)	619653	225713	393940	332879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4775		4775	8251
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	364773	39738	325035	307401
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137192	18093	119099	117253
Autres créances	119832		119832	108964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	896620		896620	920155
Charges constatées d’avance	65739		65739	90817
TOTAL (II)	1588932	57831	1531101	1552842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2208585	283544	1925041	1885721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	77600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174935			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	513624			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64542			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	838462			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	72156			
TOTAL (III)	72156			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508041			
Dettes fiscales et sociales	165533			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37813			
Autres dettes	225833			
Produits constatés d’avance (2)	76824			
TOTAL (IV)	1014423			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1925041			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1014423			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	379			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2281519		2281519	2059762
Production vendue biens	108		108	449
Production vendue services	703618		703618	681306
Chiffres d’affaires nets	2985245		2985245	2741517
				
Production stockée				
Production immobilisée			8856	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79743	102960
Autres produits			7	12838
Total des produits d’exploitation (I)			3073851	2857316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1409860	1254621
Variation de stock (marchandises)			-15333	48390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28654	35130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3476	-245
Autres achats et charges externes			747736	723003
Impôts, taxes et versements assimilés			39186	26898
Salaires et traitements			434496	386779
Charges sociales			190601	158165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39952	27458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16217	26957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41926	43945
Autres charges			4385	1000
Total des charges d’exploitation (II) 			2941155	2732102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132696	125215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	12
Autres intérêts et produits assimilés			910	830
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			911	842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			911	842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133607	126056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3958		2143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10179		-721	
Reprises sur provisions et transferts de charges			34234	
Total des produits exceptionnels (VII)	14137		35656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38370		23745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	634		36	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39111		23781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24974		11874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44091		34244	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3088899		2893814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3024357		2790127	
BENEFICE OU PERTE	64542		103687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32390			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	732			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57821	41926	27591	72156
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42039	10492	12793	39733
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61375	16217	19773	57831
TOTAL GENERAL	115652	58143	47364	129987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	338363	327763	15600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	379	379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	508041	508041		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165533	165533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37813	37813		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225833	225833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76824	76824		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1014423	1014423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16		13