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BILAN NAGRA FRANCE 2021 Siren 351370499
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 84892000 74130000 10762000 10762000
Autres immobilisations incorporelles 2109000 2109000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1903000 1900000 3000 12000
Autres immobilisations corporelles 621000 590000 31000 58000
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 110000 110000 346000
TOTAL (I) 89635000 78729000 10906000 11178000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 68000 68000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4985000 4985000 5346000
Autres créances 20620000 20620000 22359000
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 31591000 31591000 10675000
Charges constatées d’avance 965000 965000 392000
TOTAL (II) 58229000 68000 58161000 38772000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 5000 5000 64000
TOTAL GENERAL (0 à V) 147869000 78797000 69072000 50014000
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 10472000 10472000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1047000 1047000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 4345000 3158000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1127000 1187000
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 16991000 15864000
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 801000 208000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 801000 208000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 602000 601000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 29000 10000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3097000 3335000
Dettes fiscales et sociales 8783000 6323000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8910000 6908000
Produits constatés d’avance (2) 29830000 16724000
TOTAL (IV) 51251000 33901000
(V) 29000 41000
TOTAL GENERAL (I à V) 69072000 50014000
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 738000 1467000
Production vendue biens 9992000 10131000
Production vendue services 22787000 20628000
Chiffres d’affaires nets 33517000 32226000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 92000 1137000
Autres produits 234000 194000
Total des produits d’exploitation (I) 33843000 33557000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 601000 1194000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 16240000 16793000
Impôts, taxes et versements assimilés 451000 441000
Salaires et traitements 6608000 5993000
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 762000 117000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8177000 8030000
Total des charges d’exploitation (II) 32839000 32568000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1004000 989000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 337000 120000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 14000 1000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 351000 121000
Dotations financières sur amortissements et provisions 6000
Intérêts et charges assimilées 109000 92000
Différences négatives de change 1000 17000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 229000
Total des charges financières (VI) 345000 109000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6000 12000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1010000 1001000
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 100000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 100000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -117000 -86000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 34194000 33778000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 33067000 32591000
BENEFICE OU PERTE 1127000 1187000
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 87001000
Total Immobilisations corporelles 2524000
Total Immobilisations financières
Total Général 89525000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel