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BILAN HOTEL AUX DEUX ROSES 2020 Siren 351399902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3492	3492		
Fonds commercial	16720		16720	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86736	75137	11599	
Autres immobilisations corporelles	1113956	1001267	112688	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	326		326	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22867		22867	
TOTAL (I)	1244097	1079896	164201	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44019		44019	
Clients et comptes rattachés	6473		6473	
Autres créances	185281		185281	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	813		813	
Charges constatées d’avance	5130		5130	
TOTAL (II)	241716		241716	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1485814	1079896	405917	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7421			
Report à nouveau	88277			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2497			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168957			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39988			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3869			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11374			
Dettes fiscales et sociales	23142			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158587			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236960			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	405917			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196972			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	128399		128399	
Chiffres d’affaires nets	128399		128399	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			199899	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6564	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127345	
Impôts, taxes et versements assimilés			5970	
Salaires et traitements			31956	
Charges sociales			9820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			181654	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18244	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			488	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			488	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-488	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17756	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	514			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6343			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15334			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14820			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	440			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	200413			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	197917			
BENEFICE OU PERTE	2497			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	87			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20212		
Total Immobilisations corporelles		1195328		5364
Total Immobilisations financières		23194		
Total Général		1238734		5364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1200692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23194
Total Général				1244097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3492			3492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1076404			1076404
AMORTISSEMENTS Total Général	1079896			1079896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22867		22867	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6473	6473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6175	6175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9470	9470		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40018	40018		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11532	11532		
Divers	1300	1300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94834	94834		
Charges constatées d’avance	5130	5130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197800	174933	22867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39988		39988	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11374	11374		
Personnel et comptes rattachés	4175	4175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16307	16307		
Impôts sur les bénéfices	2660	2660		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3869	3869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158587	158587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236960	196972	39988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11041			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11953			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104350			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127345			
Taxe professionnelle	586			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5384			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5970			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5