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BILAN FROID SERVICES GARONNAIS 2016 Siren 351363791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5667	5667		
Autres immobilisations corporelles	128936	74262	54673	25418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	960		960	960
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	135564	79930	55633	26378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16686		16686	20875
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132909		132909	62103
Autres créances	9394		9394	11732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150345		150345	198734
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	309335		309335	293446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	444899	79930	364968	319824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	142344		106554	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21492		57518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172221		168746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27432		20571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2653		10520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83728		84799	
Dettes fiscales et sociales	46101		35186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32831			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192747		151077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	364968		319824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174326		141953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			614544	754231
				
Production stockée				-35720
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3725	
Autres produits			96	15
Total des produits d’exploitation (I)			618365	718526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210311	324189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4188	-6499
Autres achats et charges externes			146003	146638
Impôts, taxes et versements assimilés			2675	2029
Salaires et traitements			132400	137960
Charges sociales			54572	38011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12724	14174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	75
Total des charges d’exploitation (II) 			562976	659678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55389	58848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18	19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			743	1213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			743	1213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-716	-1195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54673	57654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9585			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40000		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30415		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2765			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	627977		718544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606484		661026	
BENEFICE OU PERTE	21493		57519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		116220		41980
Total Immobilisations financières		960		
Total Général		117180		41980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23595	134604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				960
Total Général			23595	135564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90802	12724	23595	79931
AMORTISSEMENTS Total Général	90802	12724	23595	79931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	778			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3292			
T. V. A.	5325			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	142303	142303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27433	9012	18421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83729	83729		
Personnel et comptes rattachés	9953	9953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19455	19455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14810	14810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1883	1883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2653	2653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32831	32831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192747	174326	18421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18605			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel