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BILAN EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE 2018 Siren 351329503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179161	153637	25524	9387
Fonds commercial	5408611		5408611	5391551
Autres immobilisations incorporelles	5361900		5361900	5361900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2661614	1843867	817747	885222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	113025		113025	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12980821		12980821	8025917
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	177688		177688	2692
Prêts	5884		5884	5884
Autres immobilisations financières	354553	3422	351131	313010
TOTAL (I)	27243257	2000925	25242332	19995563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64000	64000		
Clients et comptes rattachés	9600262	802052	8798211	7866086
Autres créances	1095500		1095500	707807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	915		915	915
Disponibilités	1353716		1353716	2148627
Charges constatées d’avance	448051		448051	344709
TOTAL (II)	12562444	866052	11696392	11068144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	52426		52426	21277
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39858126	2866977	36991149	31084984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5500000		5200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2516847		1918133	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	520000		520000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5224827		4600000	
Report à nouveau	384		2310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	752729		1218073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43153		13222	
TOTAL (I)	14557939		13471739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7737659		5413954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8206129		5764448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1183689		1059726	
Dettes fiscales et sociales	4514748		4646955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300		7935	
Autres dettes	99683		88073	
Produits constatés d’avance (2)	682001		623154	
TOTAL (IV)	22424210		17604244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36991149		31084984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16185468		13185781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2476		738	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			27143543	25247459
Chiffres d’affaires nets			27143543	25247459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20619	23933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166768	207630
Autres produits			12330	9595
Total des produits d’exploitation (I)			27343260	25488617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11441151	9519302
Impôts, taxes et versements assimilés			669158	551757
Salaires et traitements			9402354	8924748
Charges sociales			4331098	4051065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285490	232327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151797	142518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32054	88738
Total des charges d’exploitation (II) 			26313103	23510454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1030156	1978163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1060	1823
Reprises sur provisions et transferts de charges				400
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1060	2223
Dotations financières sur amortissements et provisions			1245	60
Intérêts et charges assimilées			149663	105542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150908	105602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149849	-103379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			880308	1874784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71842			
Reprises sur provisions et transferts de charges			11005	
Total des produits exceptionnels (VII)	71842		20005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-11272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7773		9641	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29931		16222	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37704		14591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34139		5413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			128784	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161717		533340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27416161		25510845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26663432		24292771	
BENEFICE OU PERTE	752729		1218073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5488821		
Total Immobilisations corporelles		2461147		
Total Immobilisations financières		8349680		
Total Général		21691199		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5541061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2774839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13518946
Total Général				27243257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117534	36103		153637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1575925	363157	95216	1843867
AMORTISSEMENTS Total Général	1693459	399260	95216	1997503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43153
Total Provisions réglementées	13222	29931		43153
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13222	29931		43153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29931		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5884			
Autres immobilisations financières	354553			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9600262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1095500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	448051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11504250	10285823	1218427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2476	2476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7735183	1496441	5225059	
Emprunts et dettes financières divers	46940	46940		
Fournisseurs et comptes rattachés	1183689	1183689		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4514748	4514748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300	300		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8258872	8258872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	682001	682001		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22424210	16185468	5225059	1013684
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3551833			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1230095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	225			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	225